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4S店資金管理基本規(guī)定
4S店資金管理基本規(guī)定資金是企業(yè)的血脈,財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)資金使用計(jì)劃的管理和監(jiān)督,加速資金周效率,提高資金的使用效率,保證資金安全與增值。
1、根據(jù)公司的運(yùn)營特點(diǎn),財(cái)務(wù)部必須做好資金的計(jì)劃與運(yùn)用,各部門使用資金必須向財(cái)務(wù)部門申報(bào)支出計(jì)劃,以利于統(tǒng)籌安排,保證重點(diǎn),節(jié)約使用,避免因計(jì)劃不周造成資金積壓,提高資金的利用率。
2、一切經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來業(yè)務(wù),必須按合同有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,與對(duì)方簽訂合同或協(xié)議,應(yīng)訂明商品名稱、規(guī)格等級(jí),質(zhì)量要求,計(jì)價(jià)辦法,供貨日期,交貨地點(diǎn),運(yùn)輸工具,費(fèi)用負(fù)擔(dān),結(jié)算辦法以及違約責(zé)任賠償?shù)葪l款。
3、借支其他資金(包括臨時(shí)辦理某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)借款、差旅費(fèi)等),由經(jīng)辦人填寫借款單,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),經(jīng)辦人必須及時(shí)辦理報(bào)賬手續(xù)(從借款之日起或出差回來一周內(nèi)),不允許掛帳不清,如當(dāng)月不能報(bào)賬歸還借款,財(cái)務(wù)部可停發(fā)該員工次月工資。
4、賬戶管理:銀行賬戶及賬號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。不允許任何人為外單位或個(gè)人代收代支,轉(zhuǎn)帳套現(xiàn),利用我公司帳戶進(jìn)行不正當(dāng)或違法的交易。(www.panasonaic.com)凡未經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意或采取隱瞞欺騙手段使用我公司賬號(hào)而造成違法行為和經(jīng)濟(jì)損失的,由當(dāng)事人承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失賠償。
5、印鑒管理:
公司財(cái)務(wù)專用章是專門用在現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票以及銀行規(guī)定必須使用的其他票據(jù)上,具有專門用途,并向銀行備案留底,具有特定法律責(zé)任的業(yè)務(wù)用章,由總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)保管。
公司法人代表私章亦經(jīng)銀行備案留底,使用范圍與財(cái)務(wù)專用章相同,由總經(jīng)理保管或總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管。
銀行賬戶印鑒實(shí)行分管并用制,禁止一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人外出時(shí)由其委托人代管。因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)批準(zhǔn)帶銀行印鑒外出辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同由會(huì)計(jì)、出納兩人分別攜帶印鑒外出,并分別使用蓋印。嚴(yán)禁在任何空白借貸合同、信用證等上加蓋銀行賬戶印鑒,違者須承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。
6、財(cái)務(wù)部必須定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)銀行存款余額數(shù)目,并預(yù)測(cè)近期資金收支動(dòng)態(tài)情況,提出資金平衡調(diào)度意見,供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。
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