基層出納述職報告

　　在當下社會，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的基層出納述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

基層出納述職報告1

　　作為一家企業(yè)的出納，我很榮幸能夠擔任這個崗位，并且為公司盡我的一份力。在過去的一年中，我一直在不斷地學習、成長，深刻理解了自己工作崗位所擔負的職責，并且盡力在工作中發(fā)揮自己的職責。

　　作為一名出納，每日所要處理的'賬務眾多，需要準確、細心地核對每一項賬目，避免出現(xiàn)任何差錯。因此，我在工作中會時刻保持專注，注意細節(jié)，確保每筆賬務的準確性和及時性。同時，為了更好地管理公司財務，我也做了一些探索和嘗試，例如為每項支出制定專門的預算、增加財務內(nèi)部審計等等。這些措施不但能夠更好地管理公司的財務，還能夠提高企業(yè)的效益。

　　除了這些基本的工作職責，出納還有很多工作細節(jié)需要注意。首先，出納需要根據(jù)公司的實際情況，合理地安排資金的使用，盡可能降低資金的使用成本。另外，在處理公司員工的工資、福利等事宜時，出納也需要做到公平、合理、透明，讓每位員工都能夠得到合理的待遇，確保公司各項福利政策的公正執(zhí)行。

　　在日常工作中，我不斷努力，不斷學習、提高自己的能力。這些努力不僅幫助我更好地完成自己的工作職責，也讓我更好地服務公司，讓企業(yè)取得了不小的成績。

　　總之，作為一名出納，我的職責不僅僅是處理日常賬務，還需要關(guān)注公司員工的福利、企業(yè)效益、財務風險等方方面面。在今后的工作中，我會繼續(xù)努力，不斷學習、提高自己的能力，為公司發(fā)展做出更多的貢獻。

基層出納述職報告2

　　出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

　　2、出納員將當天開箱收到的.繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　　賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

　　登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

　　收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

　　經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

　　繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務。

　　總結(jié)20xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。

　　在明年的工作中，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

基層出納述職報告3

尊敬的上級領導：

　　我是經(jīng)開區(qū)某企業(yè)的出納，在此向您奉上我的述職報告。

　　從我開始擔任出納工作到現(xiàn)在已經(jīng)有2年時間了。在這段時間里，我認真履行了自己的職責，一直保持良好的工作狀態(tài)。我的工作內(nèi)容主要包括：每天核對銀行余額，為公司開具發(fā)票，處理職工的工資、報銷等事宜，按期進行每月、每季度、每年的財務匯總、填報各類稅種，同時也為企業(yè)提供財務預算信息、資金運作分析報告等服務。

　　首先，我要說的就是我的工作態(tài)度。作為一名出納，準確性是我的第一要務，而我的性格缺點比較謹慎，比較小心，所以我做事一向比較細致，也比較嚴謹。每天進行核對余額和開發(fā)票時，我都盡量做到無錯誤。對于職工的工資、報銷等事宜也是一視同仁，認真對待。對每次財務匯總、每月、每季度、每年都要保證準確性，并及時告知公司領導。并且，我還時時檢查各賬簿和電腦中的信息是否相符，以確保數(shù)據(jù)的真實和完整性。在此，我敬業(yè)的態(tài)度，我會一如既往，保持工作的高度負責和高度專業(yè)認真的態(tài)度。

　　其次，我贏得了上級及同事的信任。出納的工作必須要有嚴格的信任度才能勝任，我的上級和同事都對我的工作表示了信任和支持，在財務工作有模糊的情況下，他們也會問我的意見，相信性在團隊工作里是至關(guān)重要的。

　　此外，我在工作中注重細節(jié)和提升工作效率。通過整理和規(guī)范流程，我已經(jīng)成功將每月的.收支匯總和稅務填報時間縮短，并且減低了出納工作量。我會繼續(xù)嘗試提高工作效率，使財務掃尾工作更加順暢。

　　最后，我還會繼續(xù)努力提高自己的能力。我在日常工作中，時刻關(guān)注行業(yè)新聞、政策等信息，不斷學習和提高自己在財務管理和稅務方面的知識和技能。這樣才能更好地適應工作和適應市場競爭。未來，我將在工作中逐漸發(fā)掘自身的優(yōu)勢并將其運用到財務管理中，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

　　以上就是我的述職報告，感謝領導對我的認可和信任，我保證一定以更優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣�司的發(fā)展作出貢獻。如有不足之處請您指出，我將會密切關(guān)注并及時改進。

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