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公司出納的工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又將迎來新的進(jìn)步，是時候?qū)懸环菰敿?xì)的計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的公司出納的工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出納的工作計劃1
隨著時間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)：
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結(jié)。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計劃：
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二。學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。
同時，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的`不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
公司出納的工作計劃2
我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的.挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對以上問題，今后的努力方向是：
一、加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
公司出納的工作計劃3
凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂8月份財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
XX年財務(wù)出納人員工作計劃
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的`編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
公司出納的工作計劃4
出納的工作要去做好，除了要遵守好財務(wù)的制度，同時也是需要制定好一個計劃，清楚自己一個月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標(biāo)去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。
做好出納核算的日常工作，對于財務(wù)日常的配合也是要積極的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原則，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要認(rèn)真的核對清楚，對于有疑惑的地方要打回或者找領(lǐng)導(dǎo)去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準(zhǔn)則，要明確規(guī)矩，不能由于熟悉或者其他的原因違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預(yù)案，讓自己能順利的把一月工作給完成了，出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真是必要的，同時我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很嚴(yán)重的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經(jīng)驗積累，每天結(jié)束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。
除了工作方面，個人的學(xué)習(xí)也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)交流的會議，自己也是要去分享一些工作上的經(jīng)驗，要去做好準(zhǔn)備，同時在培訓(xùn)之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財務(wù)相關(guān)的書籍，爭取自己可以考取更高等級的證書，去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經(jīng)驗都是有了積累，那么才能在職場之中走的更遠(yuǎn)一些的，我也是相信通過自己的努力，會變得更為出色的。當(dāng)然對于自身本就存在的.一些不足也是要在這月繼續(xù)的努力去提升，職場之中只有不斷的前行，而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。
新的月份，自然也是有新的目標(biāo)，要去做好，同時根據(jù)公司的要去，去做好十月相關(guān)的一些事情，我也是會繼續(xù)的做好自己手頭的事情，同時對于同事們需求的幫助我也是會去做好，自己是個老員工了也是要作出一個表率，不能出岔子，也是要對于新人給予更多的關(guān)心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助，我也是相信自己十月的工作能做好的。
公司出納的工作計劃5
作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：
一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，
二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。
為了完成既定目標(biāo)，必須堅持以下內(nèi)容：
一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。
二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)；
2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求；
3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的`各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；
3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；
4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。
另外，作為XX項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份力量。
公司出納的工作計劃6
一、詳細(xì)的總結(jié)上半年的工作情況
為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié)，上半年的我首先在工作心態(tài)方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學(xué)習(xí)的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財務(wù)室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的在工作，總的來說就是沒有一顆上進(jìn)心，這是不能存在的。
調(diào)整好自己額的工作心態(tài)，出來工作跟在學(xué)校讀書是一個道理，我不能達(dá)成了一個目標(biāo)我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標(biāo)是盡快的`適應(yīng)自己手頭的工作，年初的時候，我就已經(jīng)差不多適應(yīng)了，遲遲沒有下一步的進(jìn)展。
二、多請教前輩，追求工作效率
雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應(yīng)手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現(xiàn)金工作的時候，是不是的還會算錯，導(dǎo)致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發(fā)生，我下半年的時候，我要把自身發(fā)生過的一些錯誤，一一的想像財務(wù)部的前輩們請教，讓她們經(jīng)驗來解決我的問題。然后那些我已經(jīng)可以得心應(yīng)手的工作內(nèi)容，我也不能忽視，在質(zhì)量上在追求下效率。
三、時刻想著增強自己的工作能力
作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優(yōu)秀，對公司做出的貢獻(xiàn)夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務(wù)，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務(wù)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。
公司出納的工作計劃7
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系，保險公司銷售業(yè)務(wù)員工作計劃。
承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在**年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承�；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的.風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分�；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過**年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。
4、在**年6月之前完成**營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，**年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在**年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。**年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，**年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
公司出納的工作計劃8
一、工作要點
�。ㄒ唬┐龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級
一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預(yù)算收入增長9%的目標(biāo)，分解落實責(zé)任，確保完成全年收入任務(wù)。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務(wù)業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，完善財政投入激勵機制，設(shè)立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、風(fēng)險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設(shè)和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。
（二）致力服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)
構(gòu)建“政府引導(dǎo)推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細(xì)規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導(dǎo)、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風(fēng)險分擔(dān)、互利共贏”的'原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》，梳堵結(jié)合分清責(zé)任，規(guī)范管理防范風(fēng)險，健全政府債務(wù)運作機制和風(fēng)險防控體系。
（三）持續(xù)提升社會民生福利
堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設(shè)備購置、藥品供應(yīng)補助，加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設(shè)，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設(shè)。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構(gòu)建惠及全民的公共文化服務(wù)體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，推進(jìn)“平安晉江”建設(shè)。加大農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設(shè)施建設(shè)、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設(shè)晉江美麗新農(nóng)村。
（四）構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理新體系
貫徹落實新《預(yù)算法》，建立健全覆蓋公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的全口徑預(yù)算管理體系，探索編制以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府綜合財務(wù)報告。健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學(xué)合理、完整規(guī)范、符合實際的公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費，年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標(biāo)管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用。積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算公開，提高財政預(yù)算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。
（五）全面加強國有資產(chǎn)管理
完善國有資本經(jīng)營預(yù)算和國有企業(yè)全面預(yù)算，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)分明、政企分開、管理科學(xué)原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制，實行國企經(jīng)營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合，培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團(tuán)隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力，促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產(chǎn)信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴(yán)格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。
�。┤Υ蛟靸�(yōu)秀服務(wù)團(tuán)隊
深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制，加強重點工作督導(dǎo)，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高辦事效率。推進(jìn)依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權(quán)，加強財政干部業(yè)務(wù)法規(guī)知識培訓(xùn)，提高依法理財能力。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務(wù)管理，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
二、年度工作計劃
元月份：
20xx年度績效考核
向人大報告20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財政預(yù)算（草案）
下達(dá)20xx年度單位預(yù)算指標(biāo)
編制20xx年度財政總決算及各專項決算
編制20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算
編制20xx年度重點建設(shè)項目綜合預(yù)算
制訂20xx年度重點建設(shè)項目籌融資方案
廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責(zé)任狀》
做好銀行存款（專戶）余額核對工作
預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對
黨的群眾路線教育實踐活動回頭看
制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案
組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號
匯總整理編制部門采購預(yù)算
20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作
審核撥補地方儲備糧油利費
兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼
布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項目編制工作
組織會計從業(yè)資格考試
開展會計證換證工作
初級會計資格職稱報名資格審查
20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標(biāo)管理考核
二月份：
召開全市財政工作會議
完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新
完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新
“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查
“兩節(jié)”期間送溫暖活動
“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查
梳理、排查稅收優(yōu)惠政策
完成20xx年度財政票據(jù)核銷
完成20xx年度部門（單位）綜合預(yù)算編制下達(dá)
落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放
20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評
部分城建項目成本效益評價
完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表
擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃
落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金
完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目庫資料
深化公立醫(yī)院改革
20xx年度財政投資項目評審情況分析
完善重點工作督查落實制度
部署20xx年度財政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)
三月份：
20xx-20xx年度省級文明單位驗收
20xx-20xx年度省級文明單位申報
業(yè)務(wù)科室內(nèi)部財務(wù)稽核
清理、規(guī)范機關(guān)內(nèi)部檔案
行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革
落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金
城建項目征遷補償資金專項檢查
20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審
開展巡邏隊工資專項檢查
財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查考評
部署懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責(zé)任分解
與省廳對接新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件
公布政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)
制定出臺國有企業(yè)管理體制
兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼
20xx年科技項目篩選論證
擬定20xx年軍供煤燃料補貼
落實地方儲備糧陳糧輪出計劃
優(yōu)化、完善遠(yuǎn)程報賬流程
優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設(shè)備
黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節(jié)”活動
四月份：
第一季度財政預(yù)算執(zhí)行情況分析
完成20xx年度財政總決算
統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單
統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財階段性工作
全面實施公務(wù)卡制度改革
通用產(chǎn)品季度批量政府采購
機關(guān)效能建設(shè)督查
探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制
編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案
國有企業(yè)績效考核
外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢
完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系
落實教育“兩免一補”補助金
報賬會計和服務(wù)對象征求意見會
第二季度會計從業(yè)資格考試
會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作
中級會計資格職稱報名資格審查
落實地方儲備糧新糧輪入計劃
財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查
村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞
五月份：
向人大匯報20xx年度財政決算情況
部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化
開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作
政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研
完善政府采購信息平臺建設(shè)
制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革
配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)檢查
財政投資項目評審宣傳月
廉潔財政系列活動
行風(fēng)“樹新培優(yōu)”示范點培育
“五一”、“五四”系列活動
團(tuán)員青年志愿者助學(xué)活動
發(fā)展新黨員
六月份：
抓財政收入雙過半
重點稅源跟蹤調(diào)研
稅收財政運行分析
城建項目調(diào)研
審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼
機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查
新農(nóng)合票據(jù)專項檢查
檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況
制定出臺國有企業(yè)工資總額預(yù)算制度
處置盤活城建項目剩余店面和車位
開展專項資金使用情況監(jiān)督
政府采購宣傳月
綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查
七月份：
向人大匯報上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況
上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃
部署編制20xx年部門預(yù)算
部署編制20xx年度重點項目綜合計劃
完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)
預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對
財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)
20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施
組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收
審核撥付地方儲備糧油利費
財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查
經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查
市級單位備用金檢查、對賬工作
第三季度會計從業(yè)資格考試
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看
機關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查
走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）
入黨積極分子培訓(xùn)
八月份：
20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目推薦上報
被征地人員養(yǎng)老保險擴面
20xx年度“一事一議”財政獎補項目進(jìn)度檢查
陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研
完善財政投資項目績效評價指標(biāo)體系
非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護(hù)
兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學(xué)�？冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補助
依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收
專項教育經(jīng)費投入情況檢查
財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查
財政專項資金預(yù)算項目庫分析論證
財政投資評審軟件升級完善
懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查
基層財政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查
慰問共建部隊和困難群眾
九月份：
完善部門預(yù)算編制辦法
醫(yī)院、衛(wèi)生院財務(wù)運行情況調(diào)研
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收
新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線
推進(jìn)社會保險擴面征繳工作
開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動
政府采購執(zhí)行情況檢查
重點建設(shè)項目資金管理運行情況調(diào)查
會計信息質(zhì)量檢查
種糧直補資金專項檢查
催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金
部署20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算
十月份：
第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析
編報年度財政收支預(yù)算調(diào)整方案
民政專項資金及救濟救災(zāi)款專項檢查
政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機構(gòu)檢查
完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法
民政定補對象普查
第四季度會計從業(yè)資格考試
兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼
重點國有企業(yè)財務(wù)收支專項檢查
新農(nóng)合資金專項檢查
完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程
國慶節(jié)活動
重陽節(jié)慰問離退休老干部
十一月份：
協(xié)助編制土地收儲計劃
落實全年增收節(jié)支措施
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研
財政普法宣傳
環(huán)保、科技、城市維護(hù)費專項資金使用核檢
軍供煤補貼情況核檢
財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查
兌付“一事一議”財政獎補項目資金
完善國有企業(yè)績效考評
家庭助廉活動
黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況檢查
十二月份：
財政專項資金支出績效考評
向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作
布置20xx年財政財務(wù)收支決算
20xx年財政預(yù)算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析
20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃
草擬《XX市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財政預(yù)算》
兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金
網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護(hù)
“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務(wù)管理
完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)
公司出納的工作計劃9
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作：
1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
1、學(xué)習(xí)不夠
當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
2、在工作較累的時候
有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對以上問題，今后的努力方向是：
3、加強理論學(xué)習(xí)
進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的`熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
4、增強大局觀念
轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
公司出納的工作計劃10
時間過得迅而不及，一瞬間上半年就過去了，再回過頭來的時候已經(jīng)是年中了。上半年一過，下半年的日子就會更加容易了。今年整體形勢來說是比較有壓力的，不管各行各業(yè)都遇到了一些問題，而我們每個人的身上也背負(fù)著很大的責(zé)任。我們公司今年也開始裁員了，這對于我們員工來說，是一件很恐慌的事情。所以我在這段時間里絲毫不敢懈怠，更是不敢放松警惕，一直都非常嚴(yán)謹(jǐn)做好自己的工作，對于下半年的工作，我也做了一些新的計劃，希望可以在下半年的時候多突破一些，多進(jìn)步一些。
下半年的工作首要就要是提高自己的工作效率，上半年來，我一直都非常的嚴(yán)肅認(rèn)真，不僅在工作上可以保持快很準(zhǔn)，還能夠抓住重點，避輕就重，這是非常鍛煉人的一點，也是我提升的比較快的一點，下半年我會繼續(xù)保持這樣的狀態(tài)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，以及提高在這份工作上的效率，希望可以一次次的'去突破自己，完善自己。把這份出納工作越做越好，不辜負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)的期盼以及公司對我的栽培。
在以往的工作當(dāng)中，雖然我平時很少犯錯，但自己在總結(jié)中也發(fā)現(xiàn)了自己的一些小問題，比如說對于一些細(xì)節(jié)的把握還不是很合理。雖然我是一個很在意細(xì)節(jié)的人，發(fā)現(xiàn)細(xì)節(jié)問題很拿手，但是自己在處理細(xì)節(jié)問題的時候就暴露了自己的缺陷了。有時候發(fā)現(xiàn)問題容易，處理問題卻是一件不簡單的事情。我處理問題的方式還是太粗鄙了一點，我更應(yīng)該學(xué)會細(xì)致溫柔一些，這樣的處理才會更大化的去減少影響，這才是最爭取的解決方式。所以下半年，我會在解決問題上多花一些功夫去學(xué)習(xí)，爭取在這個方面上有所進(jìn)步。
這份工作不是簡單的，不僅要求我們有高度的自我要求，更要有自己的目標(biāo)和想法。很多時候我們之所以落后他人，不是因為我們的專業(yè)能力，而是因為我們的思想和認(rèn)知。這是我們提升自我當(dāng)中最為重要的一個部分，也是我下半年應(yīng)該去不斷改善的地方。其次我也會在保證工作效率的基礎(chǔ)上，把工作速度提升上去，每日做好總結(jié)和反思，在一步步前進(jìn)中找到屬于自己的方向，提升自己的高度，最終實現(xiàn)自己的終極目標(biāo)，為這份事業(yè)作出最大的貢獻(xiàn)。
公司出納的工作計劃11
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀�，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的`各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好各項收費工作
六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。
公司出納的工作計劃12
在20xx年下半年我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，為公司、項目做好服務(wù)工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：
1、繼續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格遵守執(zhí)行相關(guān)制度，增加自身砝碼，更好的服務(wù)和配合各部門。
2、做為青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學(xué)生工作中，盡量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。
3、在工作過程中，各部門應(yīng)該全面溝通，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié)、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團(tuán)隊協(xié)作。
4、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日�；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
5、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
6、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
無論在本行業(yè)的'業(yè)務(wù)還是在思想認(rèn)識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進(jìn)一步的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年度的工作中，我將再接再厲，做好我的工作，請領(lǐng)導(dǎo)放心！
公司出納的工作計劃13
隨著時間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，總結(jié)20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)：
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責(zé)
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）
7.1 現(xiàn)金帳收支。
7.2 工程部回款與已送未結(jié)。
7.3 外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計劃：
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：
�。�1）學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
�。�2）學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用、。
�。�3）出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
�。�4）出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四、很好的.溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。同時，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
公司出納的工作計劃14
明年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合今年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。
2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的'建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日�；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。明年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。
4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
公司出納的工作計劃15
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的`資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了�？顚Ｓ�。
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。