財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告（通用10篇）
在不斷進步的時代，報告的適用范圍越來越廣泛，要注意報告在寫作時具有一定的格式。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 1
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下：
一、組織開展情況
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭xx為組長，副局長xx為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責權限，業(yè)務金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關資料時，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 2
根據(jù)（20xx）12號關于開展會計基礎工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28日，對公司的會計基礎工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、會計基礎工作自查情況
1、內(nèi)部控制方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購業(yè)務的合同、驗收及付款；存貨的崗位職責、存貨的驗收、領用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報廢；工程項目的結算等。制定了《貨幣資金管理制度》，嚴格按授權批準程序辦理資金業(yè)務，未出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象，建立了支票領、用、存臺賬；針對采購業(yè)務、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目管理，制定了《物資訂貨、采購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設備采購管理細則》、《工程項目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過對訂貨、采購過程進行有效管理控制，原（物）料、零件的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購過程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務流程無差錯。存貨的采購與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購、驗收、安裝、折舊、報廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項目的預結算制度規(guī)范，流程清晰，無違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項目安全高質(zhì)順利進行。
2、會計基礎規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：會計機構及人員的設置、會計科目的設置、原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、裝訂、保管；會計賬薄的核對、打印、裝訂；會計報表的編制、上報；財務信息化的管理制度、職責分工；會計檔案的管理制度、檔案室的設置、歸檔；會計監(jiān)督；資金和有價證券的管理等。
公司設有獨立的會計機構—財務部，現(xiàn)有財務負責人1人，會計2人，出納1人，各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。嚴格按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目；嚴格審核原始憑證，票據(jù)真實，合法；會計憑證的表述與業(yè)務內(nèi)容一致，每一筆會計憑證都有審核人簽名，會計憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會計賬薄中的賬賬、賬證核對相符，按年度打印會計賬薄并裝訂成冊；按會計制度和集團公司規(guī)定編制會計報表，按規(guī)定時間報送財務快報和財務報表，并附報表分析。制定了《會計電算化系統(tǒng)崗位責任管理辦法》，按規(guī)定設置了相應的電算化崗位分工；制定了《會計檔案管理辦法》，財務部設置了專門的檔案室，建立了會計檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財務事項不存在不據(jù)實匯報的情況，會計人員對不合法、不完整的.原始票據(jù)，堅決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費用嚴格按審批權限報銷，按規(guī)定開設銀行賬戶2個，財務專用印鑒、錢、支票、賬認真執(zhí)行分管制度。
3、財務管理規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金安全管理；往來賬款管理；固定資產(chǎn)管理；成本費用控制；賬銷案存資金管理等
嚴格按集團公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財務負責人和會計人員保管，未擅自開設銀行賬戶；定期對往來賬款進行核對，按規(guī)定提取壞賬準備金；指定了專人對固定資產(chǎn)進行管理，按規(guī)定計提折舊，按集團公司規(guī)定處置報廢固定資產(chǎn)；成本費用開支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費用調(diào)節(jié)利潤的情況；設置了獨立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實物與賬案相符。
二、以前年度檢查整改情況
針對20xx年集團公司會計基礎規(guī)范化檢查提出的整改事項進行了以下整改：
問題1：未制定本公司財務管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照xx公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關財務管理制度，分別于20xx年12月制定了6個管理制度（會計電算化崗位責任制度、會計檔案管理制度、成本核算流程、企業(yè)會計政策、內(nèi)部審計制度、企業(yè)內(nèi)部風險控制制度、應收款項管理辦法）；20xx年1月制定了1個管理制度（差旅費管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制規(guī)范方面
1、因本地供應條件限制，合格供應商的選擇有一定局限性。
2、采購流程須進一步完善。
3、采購合同有的不規(guī)范。
4、有時生產(chǎn)任務緊，人員少，驗收不及時，倉庫出入庫流程運行不夠理想。
�。ǘ⿻嫽A規(guī)范方面
1、雖已設置會計檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會計人員少及能力的差異，會計崗位未實行定期輪換。
�。ㄈ┴攧展芾硪�(guī)范方面
1、應收款清收力度不夠，逾期沒有制定有效的方案。
2、成本費用未列入經(jīng)濟責任考核。
四、整改措施
1、在保證采購成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，進一步完善和加大采購制度的執(zhí)行力度。對生產(chǎn)任務急需的小綜零星采購，可電話申請分管領導同意后進行采購，但需及時補辦采購手續(xù)，保證采購流程的完整性。
3、積極學習《合同法》，提高自身法律意識，完善采購合同，有效規(guī)避法律風險。
4、加強生產(chǎn)計劃的管理，補充檢驗驗收人員，提高現(xiàn)有驗收人員素質(zhì)，保證倉庫出入庫流程的順利執(zhí)行
5、及時對會計檔案資料查閱進行登記。
6、不定期進行財務自查，及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。
7、組織財務人員學習各項財經(jīng)法規(guī)，適時增加財務人員，設置會計AB崗，以提高會計人員業(yè)務水平。
8、強化應收款項制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項制度落到實處。
9、加強可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時將成本費用列入經(jīng)濟責任考核。
五、總體評價
總體情況是會計管理基礎工作較扎實，會計制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會計核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國家有關法律法規(guī)，會計信息基本真實反映了企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 3
根據(jù)河南省財政廳《關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財會[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會計基礎工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文件要求，學校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實實開展了會計基礎工作規(guī)范專項檢查活動，透過檢查全面提高了學校會計基礎工作規(guī)范化水平，促進了財務管理工作的規(guī)范化、制度化、精細化。
現(xiàn)就學校開展會計基礎規(guī)范工作的自查狀況匯報如下：
一、高度重視，精心組織，全面推進檢查工作
自文件下發(fā)后，學校領導高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，認真學習相關文件和規(guī)定，提出了學校對開展會計基礎工作規(guī)范化工作的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規(guī)，用心采取措施，透過強化會計基礎工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進學校會計基礎工作上新水平。為切實加強對會計基礎工作規(guī)范專項檢查的領導，學校成立了“新鎮(zhèn)中心小學會計工作基礎規(guī)范化管理活動工作領導小組”。領導小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務等部門負責人為成員，由財務人員具體組織實施。
為使得工作取得實效，學校研究制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務和目標。及時了解會計基礎工作的自查和整改狀況，及時進行總結，同時組織全體會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規(guī)，使全體教職工進一步增強了對會計基礎工作規(guī)范化的了解。共同促進學校的會計基礎規(guī)范化建設工作。
二、周密安排，扎實有效地開展自查、整改工作
對照文件要求，我校將自查資料進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求開展會計工作；
2、原始憑證的`格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會計制度要求；
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會計制度要求，是經(jīng)有關職責人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；
4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法都貼合會計制度的規(guī)定；
5、沒有賬外設賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外報送的財務決算報告數(shù)字真實、計算準確、資料完整、說明清楚、報送及時，單位領導、會計主管人員審閱并簽章；
8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀貼合規(guī)定手續(xù)；
9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求；
從自查狀況來看，學校會計基礎工作能按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設置會計機構、會計崗位，進行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內(nèi)部會計制度建設。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。主要體此刻以下幾個方面：
1、內(nèi)部會計制度有待進一步健全和完善；
2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，學校采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關職責并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內(nèi)部約束機制，逐步提高會計基礎工作規(guī)范化、制度化、科學化水平。學校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學校會計基礎規(guī)范管理。重視提高財會人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展要求的應變潛力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟睿嫣嵘敃犖樗刭|(zhì)，建立會計基礎工作規(guī)范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 4
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的'收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、無亂收費現(xiàn)象。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
5、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給上級財政，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 5
一、引言
幼兒園是孩子們學習和成長的地方，而食堂則是他們重要的飲食補給站。幼兒園食堂財務管理的好壞直接關系到孩子們的食品安全和教育資源的合理利用。為了確保幼兒園食堂財務管理的規(guī)范和透明，我們進行了一次自查。
二、內(nèi)部財務管理情況
1.財務流程
我們的食堂財務管理流程包括采購、入庫、出庫、結算等環(huán)節(jié)。財務人員負責收集有關食材、餐具等采購信息，并做好進貨憑證及庫存臺賬；采購人員及時記錄入庫情況，包括數(shù)量、價格等；出庫xx人員按需提取食材，并做好相應的出庫記錄；財務人員根據(jù)出庫單進行結算，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和可追溯性。
2.財務報銷
我們對幼兒園食堂的財務報銷進行了嚴格的管理。財務人員向各部門發(fā)放報銷申請表格，并要求附上有效的發(fā)票原件和相關證明材料；財務人員核對申請表和支持文件，確保其真實性和合法性；根據(jù)審核結果，財務人員及時向申請人發(fā)放報銷款項，并做好相應的財務記錄，確保報銷流程的透徹和無缺。
3.財務審計
為了確保財務數(shù)據(jù)的真實、準確和合法，我們定期進行財務審計。審計人員認真核對各項財務數(shù)據(jù)，包括收支明細、固定資產(chǎn)等，確保其符合相關法規(guī)和規(guī)定；審計人員還對食堂財務管理的制度和流程進行審查，提出合理化建議和改進措施；財務部門針對審計結果進行及時整改和落實，確保財務風險的最小化。
三、財務監(jiān)管和合規(guī)
1.內(nèi)部監(jiān)控
為了監(jiān)管食堂財務的正常運作，我們設立了專門的財務監(jiān)控部門。該部門定期對食堂的財務數(shù)據(jù)進行抽查和核實，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和可靠性；監(jiān)控部門還對食堂財務管理的制度和流程進行督導，及時發(fā)現(xiàn)問題和短板，并提出改進意見和措施，確保財務管理的規(guī)范和高效。
2.合規(guī)性審查
幼兒園食堂財務管理的合規(guī)審查是我們工作的重中之重。我們委托專業(yè)的第三方機構對食堂財務管理流程和各項財務數(shù)據(jù)進行全面審查，以保證其合規(guī)性和符合法規(guī)。審查xx人員深入了解財務管理方面的內(nèi)部運作，并從制度、流程、風險控制等方面提出建議和意見，全面提升食堂財務管理的水平。
四、財務信息披露和公開透明
為了增加食堂財務管理的透明度和公開性，我們采取了以下措施：
1.財務公示
我們將幼兒園食堂的收支明細、報銷信息等財務數(shù)據(jù)進行公示，確保對內(nèi)對外的`透明度。公示內(nèi)容包括收入、支出、財務狀況、財務報表等，方便所有xx人了解食堂財務管理的情況。
2.信息披露
除了財務公示，我們還通過幼兒園網(wǎng)站、家長通訊等渠道及時披露食堂財務信息。披露內(nèi)容包括財務目標、財務計劃、財務報告等，以增強幼兒園食堂財務管理的透明度和公開性。
五、結語
通過本次自查，我們對幼兒園食堂財務管理的各個環(huán)節(jié)進行了全面的審視和檢查。我們將按照自查結果提出的改進建議，不斷完善食堂財務管理的制度和流程。通過不斷創(chuàng)新和持續(xù)改進，我們相信幼兒園食堂財務管理將更加規(guī)范、透明和高效，為孩子們提供安全、健康的飲食環(huán)境。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 6
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費用在刀刃上，使學校得到發(fā)展，關建在于學校對財務工作的`管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現(xiàn)疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現(xiàn)將我校財務工作的開展情況自查自糾如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規(guī)定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問題
此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業(yè)資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財務工作做得更好。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 7
根據(jù)上級文件要求，為認真做好混子小學食堂安全、財務管理工作，我校對學校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學校食堂安全管理工作：
1、加強學校食堂管理，學校安排專人對食堂進行管理，規(guī)范學校食堂管理資料，建立進貨臺賬，根據(jù)衛(wèi)生部門要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規(guī)范原材料存儲，大米進行少量采購，通風防鼠保存，蔬菜定點采購，及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
6、學校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
1、會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和上級財務管理辦法的規(guī)定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
2、會計憑證及時整理裝訂按時報賬，存放安全、規(guī)范。
3、20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開支超支3078.50元。
（二）財務管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學校成立財務監(jiān)督管理領導小組負責督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務管理制度。
�。ㄈ╅_餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實行校財局管制度，實行報賬制度，嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據(jù)上簽字認可。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實行學校財務管理制度，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。
學校向?qū)W生收取費今年來一直未變，由于物價上漲，加之學生人數(shù)逐漸減少，學校食堂經(jīng)費開支曾赤字狀態(tài)。
學校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過高。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的`自查報告 8
一、引言
作為公司運營的重要組成部分，財務費用的報銷涉及到公司的財務安全和合規(guī)運營。為了確保公司財務報銷的合規(guī)性和有效性，我們對公司財務費用報銷進行了自查，并形成了以下的自查報告。
二、自查內(nèi)容
1、財務費用報銷流程
掌握公司的財務報銷流程，包括報銷申請、審批流程、報銷憑證管理等，確保流程規(guī)范、透明，并與公司的財務制度相一致。
2、財務費用報銷的合規(guī)性
評估財務費用報銷的合規(guī)性，包括報銷費用是否符合公司規(guī)定、是否符合稅務法規(guī)要求、是否符合合同約定等，確保財務費用的報銷符合法律和公司內(nèi)部政策的要求。
3、財務費用報銷的有效性
分析財務費用報銷的有效性，包括報銷的費用是否合理、是否符合公司的經(jīng)營需求、是否產(chǎn)生了預期的效益等，確保財務費用的報銷是經(jīng)濟有效的。
4、財務費用報銷的憑證管理
檢查公司報銷憑證的管理情況，包括憑證的準確性、完整性、存檔管理等，確保公司財務報銷的憑證能夠提供有效的審計證據(jù)。
三、自查結果
1、財務費用報銷流程
公司財務費用報銷流程較為規(guī)范，包括報銷申請、審批流程等環(huán)節(jié)都有明確的規(guī)定，并有相應的文件記錄。但在跨部門報銷中，存在信息傳遞不及時的情況，影響報銷的效率。建議加強部門間溝通，確保信息的傳遞和反饋的及時性。
2、財務費用報銷的合規(guī)性
經(jīng)核對，公司財務費用報銷基本符合公司規(guī)定和稅務法規(guī)的要求。但在個別報銷費用的審批過程中，存在審批人員對政策規(guī)定不夠熟悉，導致違規(guī)報銷的情況。建議加強相關政策的培訓和宣傳，確保審批人員具備相關的知識和專業(yè)能力。
3、財務費用報銷的有效性
公司財務費用報銷的有效性整體較好，但在個別報銷項目的經(jīng)濟效益評估方面有待改進。建議在報銷前對費用的經(jīng)濟效益進行評估，確保報銷的費用是產(chǎn)生了預期的效益。
4、財務費用報銷的憑證管理
公司報銷憑證的.管理情況較好，憑證的準確性和完整性得到了保證。但在憑證的存檔和檔案管理方面，存在不夠規(guī)范的情況，建議加強憑證的存檔、整理和管理，確保憑證的查驗和審計的順利進行。
四、自查結論和建議
根據(jù)自查結果，我們得出以下結論和建議：
1、公司財務費用報銷流程基本規(guī)范，但部門間的信息傳遞需要加強，建議加強部門間的溝通交流，提高報銷效率。
2、公司財務費用報銷基本合規(guī)，但部分審批人員對政策規(guī)定不熟悉，建議加強相關政策的培訓與宣傳，確保審批人員具備相關知識。
3、公司財務費用報銷有效性較好，但有待加強對報銷費用的經(jīng)濟效益評估，建議在報銷前要對費用進行經(jīng)濟效益評估。
4、公司報銷憑證管理較好，但存檔和檔案管理需要加強，建議加強憑證的存檔、整理和管理工作。
五、自查改進措施
1、加強部門間的溝通交流，確保信息的傳遞和反饋的及時性。
2、加強對相關政策的培訓與宣傳，提高審批人員的政策意識和專業(yè)能力。
3、加強報銷費用的經(jīng)濟效益評估，確保報銷的費用產(chǎn)生了預期的效益。
4、加強憑證的存檔、整理和管理工作，確保憑證的查驗和審計的順利進行。
六、自查總結
通過對公司財務費用報銷的自查，確保了公司財務報銷的合規(guī)性和有效性。報告中對自查的結果、結論和建議進行了詳細闡述，也提出了相應的改進措施。希望能夠通過此次自查報告，推動公司財務報銷的進一步規(guī)范和提升。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 9
一、引言
財務公開自查報告是企業(yè)或組織對自身財務情況的全面剖析和披露，是一種自我檢查和自我批評的方式，對于提高企業(yè)或組織財務管理水平、加強社會信任度具有重大意義。
二、主要內(nèi)容
1、財務概況
本公司是一家以銷售電子產(chǎn)品為主營業(yè)務的公司，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已具有完善的財務管理體系，為保證公司的經(jīng)營健康發(fā)展，特在此對公司的財務概況進行概述。
1.1收入概況
20xx年度公司實現(xiàn)銷售收入5865萬元，同比增長20%，其中電子產(chǎn)品銷售收入為4206萬元，占比71、6%。同時，本公司還通過其他業(yè)務獲取收入1599萬元，主要包括產(chǎn)品售后服務和技術支持等。
1.2成本概況
20xx年度公司銷售成本為4029萬元，與去年同期相比增長了18、5%。其中，電子產(chǎn)品銷售成本占銷售總成本的83、5%。
1.3利潤概況
20xx年度公司實現(xiàn)利潤總額740萬元，比去年同期增長36%。其中，營業(yè)利潤為562萬元，利潤率為9、7%。
2、財務管理體系
本公司的財務管理體系立足于完善的內(nèi)部控制制度，通過全面的財務管控和精細化的預算管理，確保了公司的財務安全和穩(wěn)定性，增強了公司的競爭力。
2.1財務管理制度
本公司的財務管理制度嚴格遵照國家和地方相關法律法規(guī)，并結合公司的實際情況制定了完善的內(nèi)部控制制度，涉及財務預算、投資管理、使用控制、賬務處理和財務報告等方面。
2.2預算管理
預算管理是本公司財務控制的核心，每年公司都會進行全面的`預算編制和控制，確保實際經(jīng)營活動在預算范圍內(nèi)，同時也為公司的未來發(fā)展制定了良好的規(guī)劃和目標。
2.3財務報告
為保證財務信息的真實性、準確性和及時性，公司每月會按時上報全面的財務報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，確保公司的經(jīng)營狀態(tài)和財務風險得到了及時有效的監(jiān)控和管理。
三、財務公開自查報告的意義
1、加強社會信任度
財務公開自查報告在一定程度上能夠讓外部各方更加直觀地認識公司的真實財務狀況，尤其對于后期的商業(yè)合作、融資以及稅務審計等都具有重要的作用，可以讓外部各方更加愿意信任和合作。
2、增強內(nèi)部治理意識
財務公開自查報告能夠讓公司內(nèi)部各部門更清晰地認識到各自的職責和責任，使得各類管理人員在業(yè)務決策、財務報表和預算控制等方面能夠建立起更加科學和完善的管理體系，增強公司的內(nèi)部治理意識。
3、加強企業(yè)形象
財務公開自查報告能夠讓公司展現(xiàn)良好的企業(yè)形象，讓更多的人對公司有更加清晰的認識，同時也可以通過公開財務信息增加消費者和投資者的信任度，為公司的未來發(fā)展創(chuàng)造積極的環(huán)境和條件。
四、總結
本次財務公開自查報告對公司財務情況進行了詳細的剖析和概述，展現(xiàn)了公司的的財務管理及其體系，進一步加強了企業(yè)信譽度和在市場中的競爭力。財務報告的公開透明化將成為企業(yè)獲得社會信任度的重要方式和途徑，本公司將持續(xù)加強財務管理，以更加積極、負責的態(tài)度向社會和各方公開企業(yè)財務信息，為行業(yè)的健康發(fā)展貢獻力量。
財務基礎工作規(guī)范化檢查的自查報告 10
一、前言
為了加強財務管理，提高財務工作的規(guī)范化水平，根據(jù)相關規(guī)定和要求，本單位對財務基礎工作進行了全面的自查。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)問題、改進不足，確保財務工作的準確性、完整性和合規(guī)性。
二、單位概況
簡要介紹本單位的基本情況，包括單位性質(zhì)、業(yè)務范圍、人員構成等。
三、自查情況
（一）會計核算方面
1. 會計憑證的填制和審核
檢查會計憑證的填制是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整，附件是否齊全。
審核流程是否嚴格執(zhí)行，審核意見是否明確。
2. 會計賬簿的登記
賬簿的設置是否符合規(guī)定，賬頁的使用是否正確。
記賬是否及時、準確，賬賬、賬證是否相符。
3. 會計報表的編制
報表的編制是否符合會計準則和相關制度的要求。
數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。
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1. 財務制度的建立和執(zhí)行
檢查單位是否建立了完善的財務管理制度。
制度的執(zhí)行是否嚴格，有無違規(guī)操作的情況。
2. 預算管理
預算編制的科學性、合理性。
預算執(zhí)行的嚴肅性，是否存在超預算支出的情況。
3. 資金管理
資金的收付是否符合規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全。
資金的`安全保障措施是否到位，有無資金風險。
（三）財務人員方面
1. 財務人員的配備
人員數(shù)量是否滿足工作需要。
人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務能力。
2. 財務人員的培訓和繼續(xù)教育
培訓計劃的制定和執(zhí)行情況。
財務人員對新政策、新法規(guī)的掌握程度。
四、存在的問題
1. 在會計核算方面
部分會計憑證的填制不夠規(guī)范，摘要不清晰。
個別賬簿登記存在錯漏。
2. 在財務管理方面
財務制度執(zhí)行不夠嚴格，存在一些變通操作。
預算編制的精細化程度不夠，預算調(diào)整較為頻繁。
3. 在財務人員方面
部分財務人員業(yè)務能力有待提高，對新法規(guī)的熟悉程度不夠。
五、整改措施
1. 加強會計核算的規(guī)范管理
組織財務人員學習會計憑證填制規(guī)范，提高憑證填制質(zhì)量。
定期對賬簿進行核對和檢查，及時更正錯漏。
2. 完善財務管理機制
強化財務制度的執(zhí)行，杜絕違規(guī)操作。
提高預算編制的科學性和準確性，嚴格控制預算調(diào)整。
3. 加強財務人員隊伍建設
加大培訓力度，提高財務人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。
鼓勵財務人員自主學習，及時更新知識。
六、結論
通過本次自查，我們認識到本單位在財務基礎工作規(guī)范化方面存在的不足之處。在今后的工作中，我們將持續(xù)改進，不斷完善財務管理制度和流程，加強財務人員培訓，提高財務管理水平，確保財務工作的規(guī)范、高效運行。
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