出納個人年度工作總結

　　總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，為此要我們寫一份總結。那么總結要注意有什么內容呢？下面是小編為大家收集的出納個人年度工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納個人年度工作總結1

　　作為_ _房地產(chǎn)公司的財務出納、我在平時的財務工作中、努力工作、努力把工作做好。在這段時間里、我不僅認識了許多友好的同事、也學到了很多東西、這對我來說是一個很大的收獲�，F(xiàn)將我從20xx年開始的工作情況總結匯報如下。

　　一、基本工作場景介紹

　　在工作中、我努力學習、了解和掌握房地產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的退章制度、不斷提高自學能力。我明白做財務出納需要很強的操作技能。數(shù)算盤、用電腦、填支票、數(shù)錢、都需要精深的基本功。

　　作為一名專職出納、不僅要有財務會計專業(yè)處理一般會計事務的基礎知識、還要有較高水平的出納專業(yè)知識和較強的數(shù)字操作能力。在日常工作結束后、我會利用業(yè)余時間給自己“充電”、并盡量練習相關的操作技能、提高自己的工作技能。

　　作為一名優(yōu)秀的財務出納、首先要熱愛出納工作、有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。所以在平時的工作中、我樹立了很強的安全感�，F(xiàn)金、證券、票據(jù)和各種印章必須有內部保管分工、各負其責、相互牽制；還應該有外部安全措施、以保護人身安全和公司利益免受損失。

　　二、工作材料介紹

　　1、嚴格執(zhí)行手頭現(xiàn)金限額、超額部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收付憑證、每天根據(jù)憑證逐一登錄現(xiàn)金日記賬。

　　2、嚴格保證現(xiàn)金安全、防止支付錯誤。主任和我仔細檢查了收入和支付的現(xiàn)金和支票、以確保它們的準確性。

　　3、堅持每日庫存現(xiàn)金、做到日清每日結。這樣問題就不會留到第二天、及時發(fā)現(xiàn)并改正。嚴格遵守銀行結算紀律、準確無誤地填寫到銀行的票據(jù)、并加蓋清晰的印章。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證、辦理銀行交易。收到支票時、認真核對業(yè)務單位上交支票的金額、日期和印章、然后正確填寫銀行對賬單。堅持每日手工登記“銀行存款日記賬”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額、不開空白支票。保存現(xiàn)金、收據(jù)、安全密碼、封條、支票等。妥善保管收付憑證、月末準確填寫憑證交接表、及時交給集團公司財務主管部門。對于這種快速的'日常作息、我從處理之后就沒犯過什么錯誤。我覺得這應該值得驕傲。

　　6、準備一份月度工資報告、月底前及時匯總當月各部門的考勤情況、詢問X當月工資是否有變化、然后根據(jù)變化準備一份工資報告。編制完成后、提交金董事審閱。經(jīng)審核無誤后、提交李簽字確認。最后、在發(fā)工資的過程中、要慎重、不能出錯。在這方面、我犯了一些錯誤。雖然我及時糾正了他們、但這也是我應該警惕和需要糾正的地方。

　　作為一個出納、我覺得我還是做了一些突出的事情。所以在以后的工作中、希望公司的領導和同事能給我更多的幫助和指導。我努力使房地產(chǎn)公司的財務工作更加細致、完善、不出任何差錯。

出納個人年度工作總結2

　　在20xx年度的上半年里，我積極服從領導的工作安排，配合、團結同事，認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，主動的履行工作職責，較好的完成了自己的本職工作，在思想覺悟、業(yè)務素質、操作技能、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高�，F(xiàn)將上半年度的工作述職如下：

　　一、加強學習，努力提高政治與業(yè)務素養(yǎng)。

　　半年來，我始終堅持學習各種理論知識。通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進一步的完善，思想上牢固樹立了正確價值觀，人生觀。行動上自覺餞行優(yōu)質的服務的宗旨，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務。積極地利用業(yè)余時間學習金融業(yè)務知識，不斷充實自己，提高自己。

　　二、盡職盡責的做好本職工作。

　　在工作上，通過思想認識上的提高使我更加認真的對待本職工作，勤于實踐，業(yè)務技能不斷增長，工作能力不斷加強，兢兢業(yè)業(yè)完成領導交給的任務。

　　1、建立健全各種帳薄。認真記載帳務，做到日清月結，及時核對內外帳務，上報各類報表、材料;

　　2、嚴格堅持結算原則和結算紀律。受理憑證認真審查其合法性、有效性，做到手續(xù)嚴密，憑證傳遞及時準確;

　　3、加強財產(chǎn)和財務管理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，做到固定資產(chǎn)及低值易耗品帳、物相符。

　　4、做好重要空白憑證的領用和登記工作

　　5、認真做好會計檔案的整理和保管工作,堅持每月會計憑證在次月十日前歸檔，查閱檔案時，必須經(jīng)主任同意、登記后方可查閱;

　　6、做好網(wǎng)點柜臺的庫存現(xiàn)金及重要空白憑證的檢查工作,確保賬實相符，并按要求在檢查登記簿詳細記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)存在問題責令經(jīng)辦人及時整改。

　　7、加強學習，認真履職，將反洗錢工作落到實處。本人認真學習《遂溪縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社反洗錢工作實施細則》，結合《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的有關規(guī)定，及時、準確、完整無誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關規(guī)定進行分析和報送。

　　8、盡職盡責，加強核算，當好領導助手，及時向主任提供正確數(shù)據(jù)，為領導的各項決策提供可靠的依據(jù)，并且按照各項考核制度嚴格進行考核。

　　回顧上半年的'工作，我也還存在著以下幾點的不足：一是工作中還有時還不太放得開手腳，主觀能動性發(fā)揮得還不夠;二是在處理一些事情時有時考慮得尚不夠全面�？傊�在過去的上半年里，在各級領導的指導下，通過自己的努力，我在思想、工作等各方面都取得了很大進步，并充分認識到金融工作的重要性和艱巨性，在后面的工作中更要通過總結經(jīng)驗，吸取教訓，發(fā)現(xiàn)不足，彌補缺陷，不斷增強政治思想素質和業(yè)務水平，戒驕戒躁，努力進取，取得更大的成績，為我們社經(jīng)營效益的提高做出自己的一份貢獻。

出納個人年度工作總結3

　　我們由原民營企業(yè)會計核算變?yōu)閲�有企業(yè)會計核算，在政策和制度方面有很多區(qū)別，所以把這方面的內容也作為學習的重點，使我們在工作中能盡快的轉變角色。同時對于公司所制定的各項規(guī)章制度也進行了系統(tǒng)的學習。

　　總結過去是為了更好地面對未來。在過去的這一年里，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪，收獲了許多專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。在新的一年里公司將進行小白橋建設項目的實施，首先要進行艱巨的拆遷工作。在當前的經(jīng)濟形式下，難度可想而知，這對宇都公司的每一個人都是一種考驗，我要發(fā)揚團隊精神，積極配合拆遷人員的'工作。在拆遷過程中，向老百姓發(fā)放補償金是比較重要的一個環(huán)節(jié)，所涉及的現(xiàn)金發(fā)放額較大，我們在發(fā)放過程中要主動與其他部門溝通，核對數(shù)據(jù)、安排流程，做到安全，準確、及時，為拆遷工作的順利進行做好服務。同時我會更加努力學習各項財務知識，鉆研會計業(yè)務，提高會計核算水平，加強自己在稅務法規(guī)、規(guī)避財務風險方面的學習，加強房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)相關知識的學習，進一步增強自己的的工作能力。

出納個人年度工作總結4

　　回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

　　一、會計基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

　　二、會計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理

　　按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。

　　2、債權債務管理

　　對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

　　3、監(jiān)督職能

　　加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

　�。�1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

　�。�2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

　�。�3）加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬；第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理

　　嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

　　三、對內、對外協(xié)調方面

　　1、對內

　　協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

　　2、對外

　　及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

　　四、其他工作

　　1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。

　　2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

　　3、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

　　5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

　　6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

　　7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

　　8、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

　　9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的'業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。

　　五、工作心得及存在的不足

　　總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。

　　在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

出納個人年度工作總結5

　　不知不覺加入到xxxx這個大家庭已經(jīng)一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時�；匚�，時常想念。在xxxx的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監(jiān)督。

　　作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。

　　1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

　　2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的`。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問x總當月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由x主任審核，審核無誤后，交由x總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。x總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

　　當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。

出納個人年度工作總結6

　　時間一晃而過，轉眼間在企業(yè)一年的工作已然接近尾聲，20xx年也即將結束，這一年里在公司領導的大力支持下以及各部門之間的配合下，我今年的財務工作劃上了一個完美的句號，很好的完成了領帶交給我的所有財務工作，我對我這一年的工作還是十分滿意的，沒有留下任何的遺憾，也沒有出現(xiàn)任何的失誤。以下是我對今年的年終個人工作總結：

　　一、自己審視

　　我在公司財務部工作了也快有四年了，也算是公司的資深財務了，對公司的財務工作早就爛熟于心了，所以在工作起來的效率并不是企業(yè)一般財務可以比擬的，我一天的工作量可頂三個公司新晉的財務人員，比如公司員工每天的發(fā)票報銷，我一個人花半天就可以核算完，且不會出一點差錯，因為我第一遍核算僅是粗略的統(tǒng)計，第二遍才會仔細的核算，經(jīng)過兩邊的核算，再出現(xiàn)差錯的幾率幾乎不可能。正所謂熟能生巧，我十分善于在工作中總結經(jīng)驗，尋找更具效率的工作方式，我在工作中慢慢有著屬于自己一套工作方式，這是我工作效率高的關鍵因素。憑借著對待工作認真、嚴謹、重視的態(tài)度，今年在工作中的成就格外的耀眼，多次得到領導的贊賞，一年的時間里漲工資兩次，我想這是公司各位員工從沒有過的待遇，但也正可以看出領導對我工作能力的肯定。雖說已是一名成熟資深的財務，但是公司一旦有這方面的培訓計劃，我都會報名參加，因為在那可以聽取前輩們的經(jīng)驗，從而取其精華去其糟粕，運用在我的工作中，對于現(xiàn)階段的我，工作能力能有任何一點的進步，對我來說都會是天大的好事。我一向秉持著活到老學到老的觀念。

　　二、工作總結

　　我在我們公司財務部主要負責的工作是，每個月員工的工資核算、發(fā)放工作，結合員工在公司的表現(xiàn)以及扣錢、獎金，發(fā)放最終的工資，以及員工工資的`預支。匯總員工的發(fā)票報銷，核算。以及負責匯總公司產(chǎn)生的各種支出轉賬的交易憑證。這一年來，我很好的完成了以上的工作，就算在雞蛋里挑骨頭也別想找出我在工作中的失誤，我認為現(xiàn)階段公司給我的任務我已經(jīng)完全熟練且變得簡單了起來，我在此向領導提一句，我認為我可以勝任高的職位了，我認為以我的能力可以為公司出更多的力，只是缺少機會。在明年的工作中，我會再接再厲，繼續(xù)為公司奉獻自己的一切，希望能和公司一起成長、進步。

出納個人年度工作總結7

　　時光匆匆，轉眼間，20xx年就結束了�；仡�20xx年以來的工作，我在各同事的支持和幫助下，很快適應了財務穿崗位的工作，為財務部的工作提供了優(yōu)質的服務，并較好的完成了各項工作任務�，F(xiàn)將個人工作總結如下：

　　一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

　　對于安排的工作崗位，認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能。盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用出納的優(yōu)勢和電腦特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務。

　　二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質

　　加強政治業(yè)務學習，我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。認真學習學校全體會議貫徹內容，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。

　　三、做好出納等工作的承接，保證工作的順利進行

　　做好出納及其他會計工作的承接，及時登時現(xiàn)金及銀行等明細賬，保證賬實、賬賬、賬表相符。并認真學習辦公室報銷單據(jù)的相關會計制度，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，保證會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求。

　　四、重視日常財務收支管理工作

　　重視日常財務收支管理工作收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開支嚴格按財務制度辦理，并做好每月的預算及預算執(zhí)行情況，在經(jīng)費相當吃緊的`形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節(jié)支的目的。

　　五、加強配套費核算的管理工作

　　套費核算的管理，認真的審核配套費的撥款進度，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領導匯報。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務處理及核算，更好的為領導決策提供相關數(shù)據(jù)和依據(jù)。

　　六、認真做好會計檔案的整理和歸檔工作

　　對各類會計檔案進行分門別類的的整理。將會計憑證、會計賬簿、會計報表、配套費結報單費等分別進行了檔案打印、歸類、裝訂，并及時進行了會計檔案系統(tǒng)的錄入。

　　總結這近一年來的工作，首先要謝謝各位領導和各位同事的支持和幫助，讓我在融入在這個大家庭中，并在其中成長和進步。我知道在一些方面還存在關不足，工作中還有待改進。在新的一年中但我會將更加努力做好財務工作，發(fā)揮自己的特長，不斷的鞭策自己，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為我校的建設和發(fā)展貢獻自己的微薄之力。

出納個人年度工作總結8

　　轉眼間，今年已經(jīng)過去，在這期間擔任出納一職。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

　　出納的工作主要就是現(xiàn)金及銀行兩方面�，F(xiàn)金方面，我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是公司日常的各項費用支出，以及提取日常的備用金；另一部分是各項目的現(xiàn)金支出，要求在支付現(xiàn)金是要仔細認真，確保正確及時支付。銀行方面，主要是各項目款項的收支工作，以及各項銀行業(yè)務的辦理。在使用網(wǎng)銀、支票、銀行電匯單等方式付款時，要求收款人、金額填制無誤。

　　我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。在過去的半年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　1、配合XX部門（項目）人員完成各款項的收支，并正確、及時登記入賬，確保資金控制有效。

　　2、在公司日常業(yè)務支出方面，保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉交會計做賬。

　　3、在收付款后整理所有票據(jù)，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并編制各銀行賬戶流水電子表格，及時將信息反饋給會計。

　　4、在公司日�，F(xiàn)金報銷方面，做到正確支付，并定時盤點現(xiàn)金，出具現(xiàn)金盤點表。

　　5、日常及時取回各銀行賬戶的`回單，確保各銀行業(yè)務登記正確及時，沒有遺漏。

　　6、保管庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙、公司財務用人名章、各類支票及銀行票據(jù)，并做好票據(jù)的使用及領取的登記工作。

　　7、完成領導臨時安排的事項。

　　在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。并且還要與其他部門相關人員進行溝通，協(xié)助辦理相關事項。

　　反思自己在上半年工作中的不足之處：

　　1、一些細節(jié)方面做的還不夠好，有一些不必要的錯誤，導致耽誤時間，影響下一步的工作。

　　2、知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，有的工作不知道該怎么做，還有待繼續(xù)努力學習，同時工作方法還有待繼續(xù)學習和改善。

　　基于這半年來自己工作中存在的不足，現(xiàn)對下半年的工作計劃如下：

　　1、在細節(jié)方面嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真及時的完成日�；�本工作。

　　2、加強學習，虛心請教領導和同事，不斷提高自己各方面的水平，進一步提高工作效率，更好的完成各項工作。

　　3、增強工作的創(chuàng)造性，根據(jù)工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

　　在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。

　　最后，我非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。

出納個人年度工作總結9

　　過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

　　1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據(jù)公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的`基礎上，綜合衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據(jù)公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

　　2、xx年年財務決算工作。xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

　　3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

　　4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經(jīng)過公司領導和財務部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

　　5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。

　　6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水。

出納個人年度工作總結10

　　20xx年即將過去，作為公司財務出納人員，在本年度的工作當中認真學習黨的十八大精神，在思想認識、學習和業(yè)務能力上都有了很大的進步和提高，這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫助，非常高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長、進步。

　　一、體驗企業(yè)文化，思想素質提高很快

　　剛進入公司，面對陌生的環(huán)境，我感到極不適應，公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手，耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍，讓我對公司的“團結、協(xié)作、和諧、奮進”的企業(yè)文化有了深刻認識，更加尊敬周圍的所有同事，更加熱愛公司，同時學會了如何與同事溝通，如何相處，如何相互協(xié)作，互幫互助。在具體的崗位實踐中，我對財務工作認識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè)、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關，不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行，而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神，一個標點符號的錯誤，一個數(shù)字的失誤，一個表格的失誤，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失，因此可以說財務工作責任重于泰山，必須以高度的責任感對待，注重細節(jié)，真正踐行“細節(jié)決定成敗”的職業(yè)觀。俗話說，“實踐出真知”,通過崗位鍛煉，我對企業(yè)文化、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經(jīng)驗。

　　二、刻苦學習，知識水平有很大提升

　　作為一名新人，通過與周圍優(yōu)秀的同事對比，我深感自身的知識的欠缺，于是加快了學習的步伐，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干，干中學，進步較快。

　　一是樹立勤學好問的.意識。遇到不會的問題，我主動向領導請教，向周圍經(jīng)驗豐富的同事學習，把學習專業(yè)知識、提高專業(yè)技能作為一項重要內容來抓。業(yè)余時間，結合崗位工作需要，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來，通過這種結合式學習，覺得對原來的理論知識有了全新的認識，順利通過了銀行資格從業(yè)考試。

　　二是將學思結合起來，注重總結經(jīng)驗教訓。孔子云：“學而不思則罔，死而不學則怠�！泵刻焱砩衔叶紝�白天的工作做一個小結，總結一下一天的收獲，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后該注意什么，力求改進工作方法，避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次大的總結，回顧過去的成績與不足，思考下一步的工作。通過思考與總結，感覺自己每天都能積累一些知識和經(jīng)驗，每天都有新的收獲，每天都有新的體會，自我感覺收獲頗豐，也感到每天都日子快樂而充實。

　　三、大膽實踐，全力提高業(yè)務能力

　　實習期間，我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中，在領導和同事的指導幫助下，大膽實踐，認認真真對待每項工作，盡職盡責完成領導交付的大小任務，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程，對財務公司的整體運行也有了一定了解，完善適應了工作環(huán)境。

　　首先，我積極參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓，虛心向周圍同事討教，仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度，樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規(guī)操作的觀念，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內容，也是財務工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務人員的義務。

　　其次，大膽實踐，與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習期間，我掌握了銀財對賬的基本方法，學會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手，操作能力有了很大提高。

　　不久，我正式在銀行管理崗位獨立工作，每天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬、查帳，不放過一個環(huán)節(jié)，不疏漏一個細節(jié)，較好地完成了一個階段的工作。同時，我大膽參與，結合實際工作需要，提出合理化建議，協(xié)助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根據(jù)領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳，掌握了xx系統(tǒng)操作技巧，進一步把握 企業(yè)賬戶管理的基本要領。經(jīng)過一段時間學習和鍛煉，我業(yè)務能力有 了很大提高，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。

　　四、總結自我，正視自身的缺點與不足

　　在領導的指導和同事們的幫助下，健康成長，各方面都取得一定進步，但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較大差距，主要表現(xiàn)在:

　　一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務，既沒有去深挖細節(jié)問題，也沒有主動學習其他的相關技能，對于崗位工作之外和領導要求之外的技能，沒有很好地主動學習，沒有努力地去拓展知識面，存在滿足現(xiàn)狀的意識和實用主義觀念，缺乏探索知識與工作內容的精神，一定程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向。

　　二是工作積極性還不夠高，創(chuàng)新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作，但是仍然與周圍同事存在不小差距，缺乏創(chuàng)新意識，不能很好地改進工作方式方法，提高工作效率;依賴性強，自主、獨立開展工作地能力差，眼里看不見需要做到活，不能及時發(fā)現(xiàn)問題，一也不具備處理突發(fā)事件的能力;作為公司的新生力量和年輕人，沒有很好地發(fā)揮自身的積極性和創(chuàng)造性，過分地以來老同志的工作成果。

　　三是粗心大意的情況一定程度存在，影響了工作地效率。

　　正視自身的不足，才能超越自我。今后我將針對缺點和差距，有針對性地改正，具體做到：一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃。

　　首先，明確自身的近期的工作目標，那就是加強學習，彌補不足，全面熟悉業(yè)務，熟練地、獨立地開展工作，做一個合格的財務人員;其次，明確學習的重點，即不僅要全面細致地了解企業(yè)對賬的流程，而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的數(shù)量、性質、資金運轉、信譽評價等基本情況。

　　二培養(yǎng)細致周到的工作作風。要帶著責任意識、細心意識參與工作，從小事做起，從小處入手，無論是清掃衛(wèi)生，還是賬戶登記，無論是整理材料，還是填制表格，有意識地追求完美無缺效果，盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好，做圓滿，逐步培養(yǎng)細致周到的工作作風。

　　三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學習，繼續(xù)大膽實踐，對未知的領域要有興趣，勤學勤問，掌握地業(yè)務知識，學會的業(yè)務技能，提高自身的適應能力。四要改進工作態(tài)度，增強工作的積極性和主動性。要做到四勤：眼勤，要觀察多學習多了解業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)問題并作相應處理;腦勤，要善于思考善于總結，提高工作水平;手勤，要多聯(lián)系多操作多實踐，遇到工作要搶著干;腿勤，要做老同志的幫手，主動為老同志跑前忙后，在實踐中學習的東西。

　　五、融入團隊，力爭為集體增光添彩

　　除了學習與工作外，我還以飽滿熱情積極參與團委、工會等組織的各項活動，努力將自己融入到團隊中去，進一步增強團隊意識和集體榮譽感，力爭為集體增光添彩。九月初，冒著炎炎烈日，我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽，較好地展示我公司青年的良好精神風貌。

　　以上就是我年度工作總結，不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中，我會不斷提高自身的思想政治素質、業(yè)務能力和綜合素質，勤勤懇懇做事，謙虛誠實做人，奮力拼搏，爭取為公司做出更大的貢獻。

出納個人年度工作總結11

　　xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、酒店出納工作總結：其他工作

　　1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度出納工作中：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　三、酒店出納工作總結

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　�。ǘ�）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　�。ㄋ模┎铑~核對

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

　　2、出納員將當天開箱收到的'繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　�。ㄎ澹┿y行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　�。�六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

　　（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。

　�。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦蚴杖氤黾{應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

　　（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

　　繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。

出納個人年度工作總結12

　　時間過得很快，轉眼間一年的時間就過去了，在20xx年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

　　回顧20xx年來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

　　一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

　　以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，比如一個失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。

　　基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

　　由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

　　二、取得的成績

　　在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

　　1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。

　　2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

　　3、 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表。

　　4、 起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

　　5、 監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

　　6、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

　　7、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

　　8、 填寫地稅申報表。

　　9、 完成財務經(jīng)理交待的工作。

　　出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，這一年的'崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

　　2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

　　以上是我20xx年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。

出納個人年度工作總結13

　　出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責�，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

　　一、愛崗敬業(yè)

　　扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用，隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1—x月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。

　　每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

　　在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理，對收款室、護理部、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。

　　雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

　　二、工作中存在的`不足之處

　　1、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　2、開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。

　　3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。

出納個人年度工作總結14

　　×年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在非典期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

　　⒈與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　�、睬謇砜蛻羟焚M名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　�、澈藢ΡｋU名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的.意外傷害險的投保工作。

　　⒋做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　�、庇�接公司評估，原創(chuàng)： 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　�、灿�接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

　　在本年度工作中

　�、眹栏駡�(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　�、布皶r收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　�、掣鶕�(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　�、磮猿重攧帐掷m(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納個人年度工作總結15

　　自2月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。

　　首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。

　　其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據(jù)審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的.憑證不付款。

　　5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。

　　二、階段性工作：

　　1、依據(jù)餐廳的運行情況，協(xié)助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。

　　2、根據(jù)試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、對本餐廳管理運行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。

　　綜上所述。在過去的將近一年時間里，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當?shù)墓ぷ鞣椒�。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。

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