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財務總監(jiān)述職報告

時間:2023-01-11 17:42:12 述職報告 我要投稿

財務總監(jiān)述職報告

  在當下社會,報告的用途越來越大,其在寫作上具有一定的竅門。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編整理的財務總監(jiān)述職報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務總監(jiān)述職報告

財務總監(jiān)述職報告1

  我叫,今年月被調(diào)任為公司財務總監(jiān)一職。在我擔任財務總監(jiān)這三個月以來,在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進步,工作上奮發(fā)努力,作風上務實創(chuàng)新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務。

  一、20xx年工作回顧

  (一)加強學習,提高素質(zhì)

  自擔任財務總監(jiān)以來,我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后,不學習就趕不上時代潮流,不學習就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此,我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規(guī)定,會計核算暫行辦法,預算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度,熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié),認真學習新企業(yè)會計制度,研討新問題,努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

  (二)履行職責,強化服務

  工作中,作為財務總監(jiān),我率先垂范,樹立競爭意識、責任意識,認真履行崗位職責,不斷提高工作能力和服務質(zhì)量。

  一是加強財務管理制度建設(shè),提高財務信息質(zhì)量

  根據(jù)我公司原制定的各類財務管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,對原定財務管理制度體系進行了完善,包括:財務組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度,采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工,對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

  二是加強預算核算管理,提高財務工作執(zhí)行力

  20xx年,在上級主管部門的大力指導下,采取四項措施,強化財務預算支出管理,提高了財務工作的執(zhí)行力。一是一是加強預算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導,明確工作職責,建章立制,把預算管理工作切實抓好,確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度,全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎(chǔ)上,按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作,全面完成了20xx年度預算編報工作,認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配,力求達到均衡預算,均衡支出;三是完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中,做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預算執(zhí)行情況分析,查找存在的問題,認真剖析原因,提出解決方案,對影響預算執(zhí)行進度的潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù),且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項,按月或按季結(jié)算各項支出,當期費用在當期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目,早做準備,按時支付款項,確保公司采購的順利實施。

  三是運用財務管理軟件,做好會計輔助核算工作

  扎實做好網(wǎng)絡版財務管理軟件會計輔助核算業(yè)務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業(yè)務操作流程,熟練業(yè)務操作方法;結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務項目,充分利用計算機資源和網(wǎng)絡版財務管理軟件,及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作,認真地進行季度預算執(zhí)行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強化財務分析效果,努力提高預算管理水平,優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支,嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出,力爭提高資金使用效益,達到了科學管理,提高效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

  四是加強日常的`財務管理,嚴格控制成本費用

  根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標,我們在分解收入指標的同時,下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務的不斷推陳出新,業(yè)務規(guī)模不斷擴大,無形中增加了財務的工作量,應收帳款、費用及各項開支不斷增大,對財務工作提出了更高的要求。

  我部門加強了日常管理,主要措施有:

  1.嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與市場部人員緊密配合,積極有效的回收資金。

  2.各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合。倡導大家明白一個道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。

  3.嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法,每季通報,加強了考核,杜絕一切不合理的開支,有效控制了支出。

  五是加強經(jīng)濟責任審計工作,實現(xiàn)“陽光”財務建設(shè)

  積極按照公司年度審計計劃安排,組織專人全面完成財務審計自查任務,及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析,找出存在問題原因,及時地進行整改,并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組,扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務公開實施方案,實現(xiàn)“陽光”財務建設(shè),對財務管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求,通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進行公開,提高財務工作的透明度和辦事效益,實現(xiàn)財務管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,切實加強對財務項工作的督促和指導。

  六是加強固定資產(chǎn)管理,認真做好固定資產(chǎn)清理工作

  加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù),切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理,正確運用網(wǎng)絡版財務管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顧一年的工作,工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn),我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜拧km然在工作上取得了一定成績,但同時,我也清醒地認識到自己的不足,個人方面主要是:思想解放程度還不夠,學習上還不夠,業(yè)務上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是:一是隨著公司做大、做強,各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務關(guān)系有待進一步改善。

  三、20xx年工作計劃

  (一)個人方面:在今后的工作中,我會努力加強相關(guān)知識的學習,并在回過頭的時候,對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析,從怎樣節(jié)約時間,如何提高效率,提高工作業(yè)績,總結(jié)經(jīng)驗,從而在百尺桿頭更進一步,更好地開展今后的工作。

  (二)財務部門工作方面:一是當好領(lǐng)導的參謀,確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計從業(yè)人員的培訓活動,提高公司會計從業(yè)人員的業(yè)務水平。三是做好風險防范管理,在確保安全前提下,實現(xiàn)公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務機關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,最大限度地爭取銀行及稅務支持。

  總之,在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績,但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著力加以改進,更加嚴格要求,嚴肅紀律,同時,也懇請各位領(lǐng)導和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道,創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。

財務總監(jiān)述職報告2

  過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作述職如下:

  一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

  1。建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。

  2。加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風險。

  3。以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓,進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作:1。主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務,樹立服務意識;2。堅持業(yè)務學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;3。堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

  4。成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

  5。積極地組織柜員上崗考試。

  6。培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

  7。開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

  二、做好財務工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務管理,努力提高經(jīng)濟效益。

  1。更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度和《》等規(guī)定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

  2。費用支出實行了專戶、專項管理,在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領(lǐng)導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的'年度費用控制指標。

  三、恪盡職守,切實加強自身建設(shè)。

  我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設(shè),增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作,不搞個人主義。

  四、明年的工作構(gòu)想及要點:

  1。挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。

  2。降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

  3。充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務總監(jiān)匯報工作。

  回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,金融工作任重而道遠,成績永遠屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階,做好年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。

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財務總監(jiān)述職報告3

尊敬的領(lǐng)導:

  本年度公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正;。我們財務部根據(jù)領(lǐng)導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結(jié)合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調(diào)動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了財務工作,取得了一定的工作成績,F(xiàn)將我作為財務部總監(jiān)一年來的工作情況述職如下:

  一、認真細致做好財務日常工作

  為了適應市場經(jīng)濟的要求,實現(xiàn)公司全年目標工作任務,我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。

  1、認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。

  2、積極與相關(guān)稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持,限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,創(chuàng)造經(jīng)濟效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關(guān)部門的工作,利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的'發(fā)展做出我們應盡的努力。

  二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用

  我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經(jīng)濟效益,從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,都為公司創(chuàng)造價值。

  三、做好資金調(diào)撥工作,合理控制公司總體資金規(guī)模

  為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,為此,我們財務部及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

  四、加強財務會計制度建設(shè),提高財務信息質(zhì)量

  我們財務部加強財務會計制度建設(shè),用制度規(guī)范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整,提高了會計信息的質(zhì)量,為公司領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

  五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性

  雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié),崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

  六、加強團隊建設(shè),做好服務工作

  搞好財務工作,團隊建設(shè)是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質(zhì),充分調(diào)動工作積極性,團結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設(shè)法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質(zhì)量。

  我們財務部在公司的領(lǐng)導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領(lǐng)導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。

  今后,我作為財務總監(jiān)要繼續(xù)加強學習,提高自身綜合素質(zhì),圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

此致

敬禮!

  述職人:xxx

  xx年x月x日

財務總監(jiān)述職報告4

  謝總經(jīng)理及公司各位同事的信任,本人將出任星與空文化傳媒公司副總經(jīng)理一職,分管財務組及相關(guān)事宜,在今后的日子里,定將盡好本分,為公司謀求最大的利益。

  作為財務經(jīng)理,我將全盤管理公司的財務和會計事務,保證公司在未來的發(fā)展有足夠的現(xiàn)金、足夠的.辦公、經(jīng)營空間。具體職能如下:

  1.制定公司財務目標、政策、操作程序,規(guī)劃未來全面預算管理體系,并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理匯報;

  2.建立公司全價值鏈的營運資金管理體系,保障公司財務高效運轉(zhuǎn);

  3. 審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告,為經(jīng)營決策者提供依據(jù);

  4.監(jiān)督(事前、事中、事后)公司財務運轉(zhuǎn)、定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,建立全面風險管理體系,并采取有效措施予以防范

  5.降低經(jīng)營管理成本,合理安排各項財務支出,建立能創(chuàng)造價值的稅務管理體系,

  6.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護公司利益等。

  在未來的日子,我一定竭忠盡誠,與大家一起共同進退、創(chuàng)造財富。

財務總監(jiān)述職報告5

各位領(lǐng)導、各位同事:

  大家好!過去的一年,在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下:

  一、 全年完成公司量化指標情況

  公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設(shè)備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。

  二、全年所做的主要工作

  20xx年,我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:

  一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎(chǔ)工作和精細化管理力度:按照規(guī);l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準。

  二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。

  三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

  四是充分發(fā)揮支持服務職能:一年來,我們及時向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務風險。

  五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務風險。

  六是加強業(yè)務學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務人員學習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平。

  三、存在的主要問題和不足

  20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能夠經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

  四、20xx年財務工作的初步設(shè)想

  20xx年財務除在原來的基礎(chǔ)上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:

  一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

  二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;

  三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護公司安全運營; 四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

  最后,還想說兩點:一是我工作能夠順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導的`支持,以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務總監(jiān)述職報告6

  20xx年7月9日,盈眾——都贏汽車銷售公司成立,本人榮幸被聘為財務總監(jiān)。

  在任職期間,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務為先,以制度建設(shè)為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領(lǐng)導下,財務部的.各項工作完成較為圓滿。

  一、7月17日工作重點

  1.配合團隊完成各項任務,為公司榮譽共同奮斗

  2.按時完成個人任務,提高整體工作效率

  3.從財務方面出發(fā),為公司運營提供建議

  二、存在問題

  1.個人工作承擔積極性不高

  2.財務分析、預測水平有待提高,財務信息的決策有用性亟待增強

  三、7月19日工作重點

  1.積極參與團體決策工作中,幫助團隊出謀劃策

  2.努力提高自身專業(yè)水平,為公司決策提供強有力的財務支持

財務總監(jiān)述職報告7

  20xx年,在股東和董事會的正確決策部署下,在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標,帶領(lǐng)財務部全體人員認真領(lǐng)會集團公司及公司工作會議精神,逐項分解部門目標責任,周密謀劃20xx年的財務工作任務,加強學習,規(guī)范管理,做實做細各項基礎(chǔ)工作,較好地完成了全年的各項工作任務,突出表現(xiàn)在財務人員在學習、工作、作風建設(shè)方面全面提升,財務工作有了新變化,財務管理初見成效,公司經(jīng)營穩(wěn)步推進。按照集團公司考核要求,將本人一年來的職責履行及廉政建設(shè)情況報告如下,請大家評議。

  第一部分:個人基本情況

  本人在領(lǐng)導班子里邊是一個參謀和助手的角色,在工作作風方面,為人正派,工作扎實,真抓實干,以身作則,顧全大局,團結(jié)同志,好學上進,多年來較好地完成了公司各項財會工作任務。 本人注重加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓,以集團會計基礎(chǔ)工作自查為契機,組織公司財務人員對歷年會計基礎(chǔ)工作中存在的問題進行自查自糾,不斷提高本人及公司財會人員的業(yè)務素質(zhì),提高工作效率。

  第二部分:工作取得的主要成績

  一、修訂完善財務管理內(nèi)控制度,理順管理流程,規(guī)范財務業(yè)務處理程序。

  財務管理是企業(yè)管理的一重要組成部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,本人就抓緊學習財務知識,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面,也就是產(chǎn)品銷售方面,積極推行詢價銷售方式,確保每批產(chǎn)品能夠在市場中取得好的銷售價格。在資金的使用方面,更是嚴格把關(guān),堅決維護公司的利益。比如:在物資采購方面,嚴格執(zhí)行《公司物流管理制度》,會同監(jiān)察審計部、市場部對物資采購進行嚴格的詢比價以及招投標,本著質(zhì)價比最優(yōu)的原則,努力的降低采購成本;在費用報銷方面,修訂并嚴格執(zhí)行《費用報銷管理制度》,尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進行了認真核查,堵決弄虛作假。在制度建設(shè)方面,參與并完善了多項有關(guān)財務管理方面的制度和文件,例如:《公司費用報銷管理制度》、《基建工程簽證管理規(guī)定》等。在成本控制方面,每月定期召開成本分析會議,對生產(chǎn)中出現(xiàn)的成本異常進行分析和總結(jié),努力減低成本。通過以上等方面的努力,使本人公司的內(nèi)部控制工作更加有效,財務管理水平上升到一個新的臺階。

  二、稅收籌劃

  稅務法規(guī)政策隨時更新,由于每個稅務檢查人員工作責任心不同,業(yè)務技術(shù)水平不同,與企業(yè)的人際關(guān)系不同,對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。作為公司主要財務負責人,在組織企業(yè)會計核算中,在處理一系列稅務關(guān)系中,除對稅法需充分理解的基礎(chǔ)上,還要盡力讓稅務檢查時順利通過。目前,國稅20xx年56號文規(guī)定的《關(guān)于納稅人為其他單位和個人開采礦產(chǎn)資源提供勞務有關(guān)貨物和勞務稅問題的公告》設(shè)計公司采掘業(yè),勢必造成公司稅負的提高及工程單價的提高等一系列影響。本人就此問題多方了解,并依據(jù)各項政策法規(guī)進行充分的測算,努力使新法規(guī)對公司影響減到最低。 三、重視職工技能培訓

  為貯備公司三貴口項目財務人員,今年吸納了一員財務人員,為確保其派上用場,指定專人對其進行“傳、幫、帶”。在對其灌輸紫金文化的同時,培養(yǎng)、提高其業(yè)務技能。以集團會計基礎(chǔ)工作自查為契機,組織公司財務人員對歷年會計基礎(chǔ)工作中存在的問題進行自查自糾,不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質(zhì),提高工作效率。

  四、資金的籌集及使用工作

  隨著工程全面鋪開,加上今年宏觀政策緊縮調(diào)控,資金壓力日益加。本人根據(jù)工程建設(shè)進度付款的需求,合理的籌集、調(diào)度資金。與銀行積極溝通,努力保障公司經(jīng)營、基建的資金需求。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使本人對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。全年累計新增融資

  1.1億元,置換貸款及總部借款1.8億元。資金的成功籌集運作保證了公司的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

  五、對外協(xié)調(diào)

  本人除了認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外,還妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

  第三部分:工作剖析及自身剖析

  一、工作剖析 “金無赤金,人無完人”,本人自身還有許多缺點,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質(zhì)和能力,更加自如地干好本職工作,使公司財務管理工作上臺階。目前,工作中仍存在以下問題:

  1、財務精細化管理方面,沒能把財務的觸角延伸到公司的各個方面,精細化管理仍然不夠到位。財務管理制度及公司相關(guān)其他制度建設(shè)仍然不夠健全。

  2、國家稅務方面的法律、法規(guī)變化較大。雖然能注重稅務方面的.法律、法規(guī)學習,但部分沒能及時跟上政策變化的步伐。 3、公司未建立財務人員等敏感崗位進行定期輪換制度,今后要制定相關(guān)制度并有效執(zhí)行以減少錯誤舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。

  二、自身剖析

  心態(tài)平衡,廉政自律。干著理財事,保持平常心,君子愛財,取之有道,這是本人時刻銘記在心的行為準則。財務總監(jiān)雖然權(quán)力有限,但仍然要警鐘長鳴,時刻提醒自己,防止權(quán)力濫用,抵制金錢誘惑,杜絕腐敗行為。踏實干事,老實做人,努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗,謀其事。

  第四部分:多年來的一點工作想法、做法及體會

  1、財務管家,地位重要。企業(yè)管理從通俗上講,就是協(xié)調(diào)人、財、物的關(guān)系。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理部門,相當于工廠的總裝車間。財務信息,是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜和反映,企業(yè)越發(fā)展,理財越重要。所以,如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常,運營高效、運轉(zhuǎn)安全和依法辦事,企業(yè)財務負責人顯得十分重要,在企業(yè)領(lǐng)導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計核算,對上要當好領(lǐng)導的助手和參謀,在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

  2、擺正關(guān)系,當好參謀。在企業(yè)領(lǐng)導班子中,董事長總經(jīng)理是當家人、決策人、核心人。財務總監(jiān)是理財人、策劃人、參謀人。這個基本關(guān)系財務總監(jiān)一定要擺正。在這方面,本人一直注意當好領(lǐng)導的助手和參謀,對于董事長和總經(jīng)理的經(jīng)營決策,本人堅持要從財務角度服從命令,聽從指揮,同心同德,周密籌劃,盡力完成。

  3、不說大話,求真務實。財會工作整天跟數(shù)字打交道,通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作,講究真實準確,有憑有據(jù),有條有理。因此,本人擔任財務負責人多年來,始終堅持實事求是的基本原則,扎扎實實工作,認認真真理財。用事實說話,通過會計帳務、會計報表和財務分析等,利用企業(yè)財會經(jīng)濟杠桿,向公司領(lǐng)導提供真實可靠的財務信息,反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務數(shù)據(jù),都能經(jīng)得起財務審計和稅務檢查的考驗。對此,多年來的財務審計和稅務檢查的順利通過都充分的證實了這一點。

  4、工作具體,容易惹人。財會工作,算帳報賬,資金劃撥,計劃預測,檢查分析,既具體又繁瑣。要求規(guī)范準確,照章辦事,在這方面,本人深有體會,例如在日常財務監(jiān)督費用報銷方面,資金收付方面,公司整體任務及各個部門任務分配下達方面,上涉及公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理,下牽扯到普通員工。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約,部門之間的紐擦在所難免,計劃任務完不成經(jīng)濟效益下滑公司領(lǐng)導不滿意,費用報銷嚴了惹人,寬了違規(guī),資金短缺,給誰付錢慢了誰有意見?偠灾攧肇撠熑撕茈y做到領(lǐng)導滿意,經(jīng)理高興,自己舒心。但是,財務總監(jiān)干的就是財務監(jiān)督檢查工作,得罪人的工作,只能是與人為善,理解萬歲,有氣自己望,有淚肚里流,再苦再累工作一點也不能含糊。 第五部分:今后努力的方向

  1、干好本職工作。加強財務精細化管理,制定多項更加切實可行經(jīng)濟責任制考核管理辦法,尤其是采礦廠、后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實做到節(jié)約每一分錢,不亂花一分錢。

  2、社會在發(fā)展,時代在挑戰(zhàn),知識在更新,要當好財務總監(jiān),就要隨時注意運用當前社會與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦,特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識,跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐,站在行業(yè)隊伍的前列,這樣才能揚長避短,指揮得當,搞好企業(yè)財務管理工作。

  3、繼續(xù)保持平常心,時刻記住警鐘長鳴,提醒自己,防止權(quán)力濫用,抵制金錢誘惑,杜絕腐敗行為。

財務總監(jiān)述職報告8

  各位領(lǐng)導,各位來賓,大家好!現(xiàn)將本人半年來在本公司的基本情況的、主要工作成績和體會匯報如下。

  年初,公司成立之際:

  1、配備會計人員,會計和出納

  2、選擇用友財務軟件,執(zhí)行企業(yè)會計制度

  3、設(shè)置、建立適合本企業(yè)的財務管理制度和報銷程序

  4、建立會計賬簿

  經(jīng)過半年經(jīng)營,主要業(yè)績體現(xiàn)在:

  1、隨著業(yè)務量的增加,加強了團隊完善,進行了合.分工,做到了上行下效,在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導滿意”

  2、加大各項費用控制力度,做到不因公司新成立就盲目胡亂投資與擴張,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能,做好內(nèi)部審計,把每一筆錢花在刀刃處,關(guān)注眼前,著眼未來

  3、搞好財務分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù);不斷提高合.高效的'財務分析思路與方法,結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。

財務總監(jiān)述職報告9

  20xx年,在股東和董事會的正確決策部署下,在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標,我?guī)ьI(lǐng)財務部全體人員認真領(lǐng)會集團公司及公司工作會議精神,逐項分解部門目標責任,周密謀劃20xx年的財務工作任務,加強學習,規(guī)范管理,做好各項基礎(chǔ)工作,較好地完成了全年的各項工作任務。在過去的一年里,全體財務和動遷人員勤勤懇懇,任勞任怨,忠于職守,齊心協(xié)力,較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領(lǐng)導及與會全體員工作一簡要匯報。

  一、履行職責基本情況

  由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響,今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務稽查力度加大,資金極度緊張。按照集團領(lǐng)導的統(tǒng)一安排和部署,在各方面的積極支持和配合下,我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會計信息的真實性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作,主要工作如下:

  (一)安排部署年度財務和動遷工作要點

  財務工作,根據(jù)集團公司關(guān)于全年工作的總體要求,結(jié)合財務部門的工作現(xiàn)狀,在總結(jié)上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,確定了以“強化內(nèi)部控制,規(guī)范程序管理,狠抓制度落實,注重工作實效”作為今年財務部的工作主題,從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設(shè)、加強內(nèi)審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。

  動遷工作,主要是配合xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作,并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。

  (二)建立和完善規(guī)章制度,進一步加強內(nèi)控機制建設(shè)

  根據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》,原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新,要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財務關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務副總(財務總監(jiān))職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規(guī)章制度,明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監(jiān)督、會計核算等財務管理要素,并結(jié)合不同的財務管理要素,對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當?shù)臅r候,還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》,以財務預算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預算管理。

  (三)積極籌措資金,加強資金調(diào)度和管理

  國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控,抑制房價過快增長;銷售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模,減少貸款投放,資金嚴重短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領(lǐng)導積極工作,廣開門路,通過與銀行溝通協(xié)調(diào),擴大融資渠道等手段,經(jīng)過多方努力,全年共融通資金xx億元,歸還銀行貸款和借款近xx億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力,為公司兩個項目的開發(fā)建設(shè)提供了強有力的資金支持。

  (四)認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作

  1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個,其中今年新開立帳戶xx個;撤銷帳戶x個。全年累計取現(xiàn)金xx次,金額xxxx萬元;轉(zhuǎn)賬匯款xxx筆,金額xxxxx萬元,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬xxx筆,金額xxxxx萬元,F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符,日清月結(jié),調(diào)度有序,資金的流向和存量情況得到了客觀反映。

  2、規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的審核,強化對會計檔案的'管理。全年共制單及審核憑證xxxx張,裝訂憑證xx本。

  3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬,完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬xx筆,固定資產(chǎn)原值xxx萬元;計提折舊xx萬元。

  4、制定了財務日常報銷流程,加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務xxxx余筆,報銷金額xxxx多萬元。

  (五)認真審查各類合同付款,加強和完善了合同管理

  公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計xxx份,合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中,我們認真把關(guān),從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了認真審查,嚴格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發(fā)票的來源進行認真的審核甄別,施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在預先付款的同時,幫助他們聯(lián)系稅務機關(guān),就如何開具工程發(fā)票的事宜進行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

  (六)認真做好銷售收款工作

  截止到12月31日,xx項目銷售xxx套,銷售額xxxxx萬元;xx項目收取意向金和定金xxx戶,金額xxx萬元;簽約xx戶,金額xxxx萬元。在銷售收款工作中,我們嚴格按照收款程序辦事,收到現(xiàn)金及時存入銀行,刷卡款項次日到賬,做到了賬實相符。同時,我們還建立了銷售臺帳,及時與銷售部進行核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進行分析,提出了解決問題的意見和建議。

  (七)加強和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理,適時開具預收購房款發(fā)票

  全年開具預收購房款正常發(fā)票xxxx份,作廢xx份,沖正xx份。由于稅務機關(guān)的原因,造成了購房款發(fā)票xxx份需要收回重開,F(xiàn)已收回、作廢、沖正xxx份,仍有xx戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致,導致重新開票xx戶。此外還有退房x戶,發(fā)票增加權(quán)益人x戶。由于上述原因,給我們帶來了很大的麻煩,開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上,部分客戶也很不滿意。

  (八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作

  根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,經(jīng)集團公司領(lǐng)導研究決定,注銷xx公司,其全部債權(quán)、債務由xx公司承擔。7月26日和9月14日,我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務所的指導下,已經(jīng)順利地完成了并賬工作。

  (九)認真開展內(nèi)部審計,切實維護公司經(jīng)濟秩序

  為了維護公司正常的經(jīng)濟秩序,改進和加強內(nèi)部管理,提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平,集團公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務所,對集團所屬子公司上年度財務收支、經(jīng)營狀況進行了全面審計,下發(fā)了審計意見書。事務所先后x次來金州,指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中,我們通過參與審計的方式,以審代培,不僅完成了審計工作任務,而且提高了財會人員的業(yè)務素質(zhì)。

財務總監(jiān)述職報告10

  我叫xxx,今年月被調(diào)任為公司財務總監(jiān)一職。在我擔任財務總監(jiān)這三個月以來,在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進步,工作上奮發(fā)努力,作風上務實創(chuàng)新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務。

  一、xx年工作回顧

  (一)加強學習,提高素質(zhì)

  自擔任財務總監(jiān)以來,我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后,不學習就趕不上時代潮流,不學習就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此,我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規(guī)定,會計核算暫行辦法,預算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度,熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié),認真學習新企業(yè)會計制度,研討新問題,努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

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  工作中,作為財務總監(jiān),我率先垂范,樹立競爭意識、責任意識,認真履行崗位職責,不斷提高工作能力和服務質(zhì)量。

  1、加強財務管理制度建設(shè),提高財務信息質(zhì)量。

  根據(jù)我公司原制定的各類財務管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,對原定財務管理制度體系進行了完善,包括:財務組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度,采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。

  通過對財務人員的職責分工,對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

  2、加強預算核算管理,提高財務工作執(zhí)行力。

  xx年,在上級主管部門的大力指導下,采取四項措施,強化財務預算支出管理,提高了財務工作的執(zhí)行力。一是一是加強預算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導,明確工作職責,建章立制,把預算管理工作切實抓好,確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度,全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎(chǔ)上,按時完成了xx年公司采購實施計劃草案編報工作,全面完成了xx年度預算編報工作,認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配,力求達到均衡預算,均衡支出;三是完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。

  將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中,做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預算執(zhí)行情況分析,查找存在的問題,認真剖析原因,提出解決方案,對影響預算執(zhí)行進度的潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。

  嚴格履行財務支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù),且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項,按月或按季結(jié)算各項支出,當期費用在當期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目,早做準備,按時支付款項,確保公司采購的順利實施。

  3、運用財務管理軟件,做好會計輔助核算工作。

  扎實做好網(wǎng)絡版財務管理軟件會計輔助核算業(yè)務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業(yè)務操作流程,熟練業(yè)務操作方法;結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務項目,充分利用計算機資源和網(wǎng)絡版財務管理軟件,及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作,認真地進行季度預算執(zhí)行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強化財務分析效果,努力提高預算管理水平,優(yōu)化了核算流程。

  通過使用會計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支,嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出,力爭提高資金使用效益,達到了科學管理,提高效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

  4、加強日常的財務管理,嚴格控制成本費用。

  根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標,我們在分解收入指標的同時,下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務的不斷推陳出新,業(yè)務規(guī)模不斷擴大,無形中增加了財務的工作量,應收帳款、費用及各項開支不斷增大,對財務工作提出了更高的要求。

  我部門加強了日常管理,主要措施有:

  (1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與市場部人員緊密配合,積極有效的回收資金。

 。2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合。倡導大家明白一個道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。

 。3)嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法,每季通報,加強了考核,杜絕一切不合理的'開支,有效控制了支出。

  5、加強經(jīng)濟責任審計工作,實現(xiàn)“陽光”財務建設(shè)。

  積極按照公司年度審計計劃安排,組織專人全面完成財務審計自查任務,及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析,找出存在問題原因,及時地進行整改,并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組,扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。

  根據(jù)公司年初制定的政務公開實施方案,實現(xiàn)“陽光”財務建設(shè),對財務管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求,通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進行公開,提高財務工作的透明度和辦事效益,實現(xiàn)財務管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,切實加強對財務項工作的督促和指導。

  6、加強固定資產(chǎn)管理,認真做好固定資產(chǎn)清理工作。

  加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù),切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理,正確運用網(wǎng)絡版財務管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顧一年的工作,工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn),我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜。雖然在工作上取得了一定成績,但同時,我也清醒地認識到自己的不足,個人方面主要是:思想解放程度還不夠,學習上還不夠,業(yè)務上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是:一是隨著公司做大、做強,各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務關(guān)系有待進一步改善。

  三、xx年工作計劃

  (一)個人方面:在今后的工作中,我會努力加強相關(guān)知識的學習,并在回過頭的時候,對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析,從怎樣節(jié)約時間,如何提高效率,提高工作業(yè)績,總結(jié)經(jīng)驗,從而在百尺桿頭更進一步,更好地開展今后的工作。

 。ǘ┴攧詹块T工作方面:一是當好領(lǐng)導的參謀,確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計從業(yè)人員的培訓活動,提高公司會計從業(yè)人員的業(yè)務水平。三是做好風險防范管理,在確保安全前提下,實現(xiàn)公司利益化。四是加強與銀行、稅務機關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,限度地爭取銀行及稅務支持。

  總之,在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績,但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著力加以改進,更加嚴格要求,嚴肅紀律,同時,也懇請各位領(lǐng)導和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道,創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。

財務總監(jiān)述職報告11

總經(jīng)理、各位同事:

  大家好,我是財務總監(jiān),目前分管公司的財務、經(jīng)營計劃、黨建、紀檢、工會工作,我現(xiàn)就20xx年的履職工作做匯報,請大家評議指正。

  一、主要經(jīng)濟指標預計完成情況

  xx公司20xx年預計完成銷售收入18403萬元、對比上年19053萬元,下降3.4%;

  實現(xiàn)利潤總額400萬元、對比上年637萬元,下降37%;

  應收賬款凈額8796萬元、對比上年8127萬元,上升8.2%;

  存貨凈額6750萬元、對比上年5800萬元,上升16%。利潤指標下降的原因是全年底簽訂合同額(貿(mào)易合同除外)對比去年同期下降4.37%,實現(xiàn)銷售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份進行搬遷,根據(jù)租房協(xié)議對房東進行了賠償,營業(yè)外支出增加30萬;

  搬家運費,低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費;

  原京漢、京寶兩處裝修長期待攤費用一次性結(jié)轉(zhuǎn)本期管理費用50萬元。

  二、20xx年履職情況

  財務總監(jiān)

  1.履行會計基礎(chǔ)管理職責的情況。

  常規(guī)工作:每月向公司領(lǐng)導班子報送《營銷評比及經(jīng)濟運營分析報告》、《月度財務分析報告》;

  按照三院會計基礎(chǔ)工作規(guī)范進行定期自查,日常核算,出具月度會計報告。增加了用友存貨模塊,及操作點數(shù),提升會計工作信息化水平。對專業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營地變動產(chǎn)生思想波動的財務人員進行了更換,保持了財務隊伍積極向上的工作氛圍。

  特殊任務:

  4月

  在公司研發(fā)部的大力配合下,通過完善和調(diào)整會計輔助核算,在20xx年度匯算清繳工作中實現(xiàn)研發(fā)項目加計扣除300萬元,減少所得稅繳納45萬元。

  5月

 。1)接受總部委托收購原自然人股東的部分股權(quán)并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元,以個人名義補償原xx公司自然人股東個稅所得稅11萬元,代繳原個稅11萬元,如期完成xx公司骨干員工持股工作,原公司自然人股東全部退出。

 。2)與供應商多次溝通徹底解決了20xx年稅務大檢查中發(fā)現(xiàn)的重大發(fā)票遺留問題。

  (3)完成國家級高新技術(shù)企業(yè)重新認定的申報工作,目前已經(jīng)順利通過,年底取證。

  6月

  進行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤點。

  7月

  順利完成經(jīng)營場所的搬遷,未發(fā)生會計檔案損毀丟失,現(xiàn)金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導的支持下,獲招商銀行科技園支行授信1500萬元,為企業(yè)下一步的業(yè)務發(fā)展做了一定的資金儲備。

  10月

  協(xié)助大股東完成對xx公司增資5000萬元工作。

  11月

  完成海淀地稅局稽查科進行撤戶前的調(diào)卷稽查和現(xiàn)場稽查工作,再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元,與xx總以自然人身份為xx公司提供擔;蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬元。

  2.履行財會內(nèi)控機制建設(shè)職責的情況。

  xx公司目前員工300余人,外地員工180余人,形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內(nèi)蒙、江蘇辦事處、華北—東北區(qū)、西北區(qū)與北京職能部門混合的組織機構(gòu)模式。事業(yè)部除不具備財務核算職能外基本賦予了分公司的各項職能,全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷傳遞了相當多的稅收風險,而財務部僅7人,1名出納、6名會計,6個人對300人開展核算,核算比為1:50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人,財務部24人,核算比1:8.5,分子公司均設(shè)會計機構(gòu)進行會計核算和財務監(jiān)督,因此公司應該通過在分公司辦事處設(shè)立兼職或?qū)B氊攧杖藛T來提高會計核算和財務監(jiān)督的水平。

  目前,xx公司現(xiàn)行的組織機構(gòu)要走多層級分子公司獨立核算管控之路,組織專業(yè)的法務、內(nèi)審人員成立專職機構(gòu),加大內(nèi)部稽查的力度,提高內(nèi)控管理水平。

  3.履行財務管理與監(jiān)督職責的情況。

  應收賬款管理:從13年11月到xx公司工作開始即接手應收賬款回收工作,每年都組織專項應收賬款工作小組,與業(yè)務人員每周核對每個項目的回款進展工作。通過兩年,我深刻體會到應收賬款長期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差,產(chǎn)品競爭力不強,市場占有率低、產(chǎn)品附加值底,目前在線監(jiān)測產(chǎn)品國內(nèi)10名左右,傳統(tǒng)脫硫業(yè)務基本沒有影響力,優(yōu)質(zhì)客戶均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽欠佳客戶。不提高產(chǎn)品競爭力,就不能從根本上解決應收賬款問題。

  存貨管理:截止到12月底原材料20xx萬元,在制品4561萬元,庫存商品243萬元,合計存貨6760萬元。因14年初訂貨不準導致西門子、abb氨表擠壓在1000萬,15年銷售20%。

  領(lǐng)導公司從15年初開始推進二級核算和產(chǎn)品內(nèi)部價格體系,初步取得一定成績,但與預期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營計劃、財務,一線部門沒有人參與,數(shù)據(jù)的參謀作用、指導作用不及時。六月份根據(jù)先進企業(yè)的經(jīng)營核算經(jīng)驗結(jié)合xx公司實際對二級核算進行了完善,制定出xx公司經(jīng)營核算辦法,爭取在XX年開始進一步完善。

  4.履行重大財務事項監(jiān)管職責的情況。

  能夠按照“三重一大”的要求認真履行財務總監(jiān)的監(jiān)管職責。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職,脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營中的問題很快暴露。13年簽約的`鄒平碼頭項目客戶春節(jié)后陷入資金危機,導致650萬元的項目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質(zhì)保金98萬,11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質(zhì)保金213萬元,因各種原因不能按期回收。9月份,脫硫應收賬款已經(jīng)占到公司總應收賬款的25%,督促總經(jīng)理辦公會成立《脫硫事業(yè)部應收賬款清理專項工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長,親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問題。目前,初步與淄博齊林貴和達成債務重組協(xié)議,鄒平碼頭項目將在12月啟動還款復工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問題,讓我深刻的認識到?jīng)]有有效的內(nèi)控體系監(jiān)管下的獨立事業(yè)部運作機制存在重大缺陷,12月總經(jīng)理辦公會及中干會公司正式通過了撤銷原脫硫事業(yè)部的決定。

  三、工作中存在的問題

  1、對公司制度和原則的堅守有待進一步提升

  工作不是請客吃飯,對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護管理者的權(quán)威,很少對決策說不,這在一定程度上會促成了管理決策的專斷,不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見,多提質(zhì)疑,提高決策的準確性。

  2、大多精力被專項事務工作占據(jù),導致基礎(chǔ)管理不足

  15年專項工作過多,導致部門人員忙于各種事務中,本應該放在基礎(chǔ)管理如預算管理、成本管理、應收賬款和存貨管理的時間和精力嚴重不足。XX年回歸基礎(chǔ)管理,根據(jù)公司的實際情況減少專項工作內(nèi)容。

  3、人員流動率過高,不利于部門持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展

  全年合計流失4人,占部門人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營地的變更及招聘工作不順利,不能保證人員的及時到崗,曾一度出現(xiàn)出納空缺的局面。

  四、20xx年工作設(shè)想

  1、防范資金斷裂風險發(fā)生

  目前公司中標航天科技合肥樂凱voc改造項目,光大國際垃圾焚燒監(jiān)測項目開標在即。20xx年公司新業(yè)務voc治理,超低排放監(jiān)測、垃圾焚燒監(jiān)測業(yè)務將大面積鋪開,軍品電路板、伺服轉(zhuǎn)臺、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統(tǒng)脫硫業(yè)務應收賬款回收尚需一個過程,9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款,11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業(yè)務的順利開展,又要還貸壓力較大,從XX年初制定具體的還款計劃,嚴防違約風險發(fā)生。

  2、深化全面預算管理,推進績效考核

  全面預算管理是公司全員推進的工作,是一把手工程,是貫徹全年經(jīng)營計劃落地的主要抓手。目前,財務隊伍重建基本完成,員工基本穩(wěn)定。總經(jīng)理在XX年深入推進全面預算管理的決心很大,財務部將認真貫徹全面預算管理工作,為公司進行績效考核提供及時準確的數(shù)據(jù)支持,營造多勞多得,獎勤罰懶的薪酬分配體系。

  3、強化項目全成本核算控制

  xx公司以項目成本核算為主的階段還會持續(xù)相當長的一段時間,做好項目的全成本核算,是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部,做好項目的前期費用控制、后期的工程預算執(zhí)行,是XX年財務工作的重點。

  4、加大內(nèi)控建設(shè)投入,成立專職內(nèi)審機構(gòu)

財務總監(jiān)述職報告12

尊敬的領(lǐng)導:

  多年以來來在企業(yè)的領(lǐng)導和各部門的支持下,經(jīng)過財務部全體員工的努力,我們財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎(chǔ)工作上,綜合預算的管理,參與經(jīng)營決策,發(fā)揮本職服務,加強財務的檢查及組織業(yè)務學習交流等方面做了許多領(lǐng)導肯定的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果。

  履行職務情況:作為財務總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織企業(yè)財務管理人員認真執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī),組織做好日常財務的`核算和財務的監(jiān)督工作,準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是:

  1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度,完成上級給予交辦的各項任務。

  2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。

  3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度,并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),檢查資金的管理,確保資金的安全,負責稅務的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作。

  4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務經(jīng)理我是這樣開展工作的:新年之始,正值財務決算期間,組織員工認真總結(jié)去年的財務工作,并為明年訂下了財務工作設(shè)想。對于各類會計檔案,進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。

  5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務招待等相關(guān)費用,進行了嚴格的把關(guān)。

  下面就完成企業(yè)財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:

  1、按照要求每月書面向企業(yè)財務部匯報了本單位財務工作情況。

  2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向企業(yè)財務部匯報。

  3、按要求及時完成了企業(yè)財務部部置的各項工作。

  4、協(xié)調(diào)工作情況方面,我認為基本做到了這點:

  1)我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為xx%。

  2)認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。

  3)在平時工作中,主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

  以上就是本人一年多來在財務經(jīng)理上所獲得的一點成績和經(jīng)驗,也是自己主觀努力的結(jié)果,也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導和職工表示衷心的感謝,感謝企業(yè)領(lǐng)導對我工作的高度信任,才讓我有了施展才華的工作平臺,使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻。

此致

敬禮!

  述職人:xxx

  20xx年x月x日

財務總監(jiān)述職報告13

  過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作總結(jié)報告:

  一、堅持政治理論學習不松懈,深化思想轉(zhuǎn)變,盡職盡責搞好服務。

  1、政治理論學習方面

  20xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動,主要學習了黨員輔導系列材料,重溫黨章,認真開展黨員民主評議,積極參加組織生活,聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會,對照黨員標準查找不足,嚴格要求自己,做到待人誠懇,做事認真,工作負責,立場堅定,始終保持良好的工作狀態(tài),無愧于組織交給自己的'一份重擔,無愧于員工的期望。

  2、業(yè)務學習方面

  自己作為公司一名新兵,剛剛邁入生物制藥行業(yè),以會計專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機,加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓,帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細則》、《高新技術(shù)企業(yè)認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容,不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質(zhì),提高工作效率。

  二、本人工作崗位職責履行情況

  1、修訂完善財務管理內(nèi)控制度,理順管理流程,規(guī)范財務業(yè)務處理程序。

  以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機,強化依法治企,規(guī)范工作流程,加強基礎(chǔ)管理工作,梳理完善內(nèi)控財務制度15項,做到財務工作凡事有依據(jù)有規(guī)則,財務人員人人職責清晰任務落實,為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務支持。

  2、籌集資金,按期歸還中行到期貸款。

  在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,合理調(diào)配資金,并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預案,順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下,最大限度地節(jié)約貸款利息費用,確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。

  3、強化服務,履行監(jiān)督,嚴格執(zhí)行預算管理辦法。

  借助省公司財務集約化管理平臺,加強年度財務預算的調(diào)控監(jiān)督管理,實施資金月度資金平衡計劃管理模式,做好對三個漿站的全方位服務工作,在服務過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責,確保預算可控在控。

  4、加強成本核算,及時報送各類月度信息報表,確保信息溝通順暢。

  在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調(diào)研學習漿站及財務管理的基礎(chǔ)上,進一步完善成本核算管理體系,細化成本管理,核算每批半成品及制品的成本,將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析,確保全年主營成本消耗率小于70%。

  5、穩(wěn)步推進省公司財務管控上線核算工作,保質(zhì)保量地完成20xx年會計核算及報表編制工作。

  按照省電力公司統(tǒng)一部署,公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一,先后派多人參加集中培訓,集中補錄會計憑證,核對數(shù)據(jù),一步一個腳印扎實做好財務管控上線工作。

  6、配合高新區(qū)一二期改造辦,積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

  實施整體搬遷,將對的長遠發(fā)展迎來良好地機遇,3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議,管委會先后委派土地、房產(chǎn)、設(shè)備三家評估公司到公司實際查驗評估,財務部作為主要配合部門,全力以赴,專人接待,聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求,提供圖紙、結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料,盡最大努力希望盡快有一個理想的評估補償。

  三、恪盡職守,切實加強自身建設(shè)。

  我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設(shè),增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作,不搞個人主義。

  四、明年的工作構(gòu)想及要點:

  1、挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。

  2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

  3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務總監(jiān)匯報工作。

  此致

敬禮

  述職人:

  日期:

財務總監(jiān)述職報告14

  各位領(lǐng)導,各位來賓,大家下午好!現(xiàn)將本人多年來的基本情況、主要工作成績和體會匯報如下。

  第一部分:個人基本情況

  我叫范文稿,xx人,xx文化,會計師。20xx年xx月從xx市xx(集團)股份有限公司財務處調(diào)入xx(集團)公司財務部工作,從20xx年元月份起,先后擔任xxxx大廈實業(yè)有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理,xx公司財務部經(jīng)理。20xx年元月至今擔任xx有限公司財務總監(jiān)。從事財會工作近28年。我本人在領(lǐng)導班子里邊是一個參謀和助手的角色,在工作作風方面,為人正派,工作扎實,真抓實干,以身作則,顧全大局,團結(jié)同志,好學上進,多年來較好地完成了公司各項財會工作任務。

  1、具有會計專業(yè)雙學歷

  1977年全國高等院校(中專)恢復了考試招生制度,我榮幸的考入xx市xx學校(當時錄取率僅2%)。1978年至1979年底在xx市財貿(mào)學校會計專業(yè)學習。1980年元月從市財校畢業(yè)分配到xx市xx公司財務部工作。為了進一步提高自己的會計專業(yè)理論水平,20xx年x月至20xx年x月堅持參加了xxxx大學業(yè)余班(不脫產(chǎn))商會專業(yè)的學習,取得了xxxx大學商會專業(yè)畢業(yè)證書。通過先后5年會計專業(yè)理論知識的學習,為自己以后從事企業(yè)財務管理領(lǐng)導工作打下了良好的專業(yè)理論基礎(chǔ)。

  2、具有較為豐富的財會領(lǐng)導工作經(jīng)歷

  多年來一直從事財務管理領(lǐng)導工作,熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計核算,了解20多年來xx市稅務管理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項法規(guī)和政策。擔任xx實業(yè)有限公司、xx有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務總監(jiān)多年,領(lǐng)導xx公司所有財會人員,較好地完成了多年來會計核算、財務管理、財務審計及稅務檢查等多項工作任務,是xx公司財會部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導人。在提高公司財會工作質(zhì)量,帶好公司會計隊伍,加強會計基礎(chǔ)建設(shè)等方面做了大量的工作。為公司起草了多項有關(guān)財務管理方面的制度和文件,例如:多年來的《財務分析》、《xx有限公司財務(會計)管理辦法》、《xx公司餐飲部財務管理暫行規(guī)定》、《xx有限公司有關(guān)財務管理若干規(guī)定》、《會計人員崗位責任制》《銷售計劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來業(yè)務能力的一個綜合反映。目前,自己是公司財會部門的會計活檔案和資歷最長的負責人。

  第二部分:工作取得的一點主要成績

  1、減免稅收

  注意搞好與xx稅務部門的業(yè)務關(guān)系,爭取xx稅務部門對企業(yè)的理解和支持,千方百計為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費。多年來,在公司領(lǐng)導xx總的大力協(xié)調(diào)、支持和財務部有關(guān)人員的共同努力下,為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設(shè)資金、土地使用費合計xx多萬元.

  2、合理避稅

  會計工作是一門業(yè)務技術(shù)工作,會計帳務的處理,存在著一定的技巧和學問,大有文章可做。稅務法規(guī)政策具體到每個稅務檢查人員,由于工作責任心不同,業(yè)務技術(shù)水平不同,與企業(yè)的人際關(guān)系不同,對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此,財務總監(jiān)在組織企業(yè)會計核算時,應從企業(yè)利益考慮,靈活巧妙的'處理有關(guān)會計核算帳務,打好會計處理和稅務法規(guī)政策的擦邊球。多年來,自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作:

  ①xx職工住宅的避稅問題

  20xx年xx向xxxx有限公司購買xx小區(qū)商品住宅xx平方米,20xx年房產(chǎn)過戶到個人名下xx套,價值xx萬元,這部分房產(chǎn)始終未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),而是暫掛“預付賬款”往來會計科目,為企業(yè)減少營業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出xx萬元。

  ②預提基建借款利息的問題

  xx至20xx年期間,xx利用與xx省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同,先后提取省xx廳借款利息xx萬元,這部分預提借款利息已上繳xx公司,為企業(yè)減少了不少的稅金支出。

  ③列支大廈為“xx公司”借款擔保壞賬損失的問題

  xx開業(yè)第一屆領(lǐng)導班子(20xx年xx總前屆領(lǐng)導)為xx“xx公司”xx幣借款擔保xx萬元,由于“xx公司”破產(chǎn)導致xx承擔起連帶經(jīng)濟責任,法院判決由xx支付銀行xx幣借款xx萬元,訴訟費人民幣xx萬元,折合人民幣合計xx萬元。從企業(yè)利益考慮,20xx年我將這筆損失一次性列入xx費用,形成20xx年xx當年虧損xx萬元。并且,想方設(shè)法通過多方努力,在稅務檢查時確認了這筆損失,為xx爭取到了20xx年利潤彌補虧損的大好時光,為企業(yè)減少所得稅支出xx多萬元。

  ④整理落實了xx“xx中心”貿(mào)易帳務

  長安大廈開業(yè)初期,經(jīng)貿(mào)中心帳務混亂,存在著虛構(gòu)利潤等問題。受xx總指派,從x年x月份起,由我對xx“xx中心”帳務進行了重新整理,將該公司原賬面利潤xx萬元經(jīng)過規(guī)范帳務整理后,確認為賬面虧損xx萬元,形成當年xx利潤抵扣“經(jīng)貿(mào)中心”虧損,為企業(yè)減少了不少的稅收支出。

  ⑤關(guān)于對xx“債務生組”業(yè)務的會計處理問題

  最近,我對xx“xx會計事務所”的審計報告提出意見,關(guān)于我公司與xx“債務重組”業(yè)務提出了自己不同的會計處理辦法,照此運作,可為公司節(jié)約稅金近xx萬元。

  3、及時調(diào)匯歸還x幣借款,化解匯率變動造成的資金損失

  20xx年我調(diào)入xx財務部后,當時xx賬面x幣借款xx萬元,國家x幣兌換x幣匯率為x:x元,并且規(guī)定x幣與x幣不能自由兌換。同時,黑市市場x幣兌換x幣價格月月看漲,針對這種情況,通過對當時國家政策和市場的長遠分析,我及時的向公司領(lǐng)導建議通過省外貿(mào)渠道,申請購買x額度,調(diào)擠外匯迅速歸還x幣借款,這項建議被x總采納,通過公司領(lǐng)導的努力,xx公司從省xx廳申請到xx萬x元的額度,公司果斷調(diào)匯歸還xxx幣借款x萬元。一個月后,國家上調(diào)x幣兌換x匯率為x:x元,由于xx調(diào)匯歸還x幣借款及時,避免了由于國家匯率變動而給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失,為xx節(jié)約資金xx多萬元,受到了公司領(lǐng)導的大會表揚。

  總之,多年來財務部關(guān)于為公司化解財務風險、合理避稅的例子還有很多,這里就不在一一列舉。我作為公司主要財務負責人,在組織企業(yè)會計核算中,在處理一系列稅務關(guān)系中,采取靈活機動的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),避重就輕,隨機應變,充分發(fā)揮和運用會計知識的專業(yè)技巧,努力把帳做巧做活,盡力讓稅務檢查時順利通過。凡是存在的都是合理的,凡是合理的都是存在的。以上的稅務問題都通過了稅務檢查,他將永遠寫在了xx公司財務工作的歷史上。同時,在這方面我從來未向公司領(lǐng)導伸手要過獎勵。敢于承擔責任,不計個人得失。我自己心里經(jīng)常這樣想:干的是xx的活,操的是xx的心,吃的是xx的飯,應該為xx多出力,把xx的事當作自己的事來干。

財務總監(jiān)述職報告15

  一、思想方面

  思想比較穩(wěn)定,為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的作用。

  二、工作方面

  1、嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

  制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計劃,按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

  2、從前臺收銀到復核、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。

  對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記,并認真復核管理。

  3、對日常采購價格進行核對,并每天對原材料的出入進行審核。

  4、財務部嚴格遵守公司規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

  5、尊重領(lǐng)導,團結(jié)同事,不計較個人利益,以理服人。

  三、其他工作:

  1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

  2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅。

  3、按時參加公司召開的行政例會。

  4、按公司的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。

  對于人員工資變動情況,及時與人事部溝通并解決。

  5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),更好的為企業(yè)服務。

  四、20xx年工作設(shè)想及需要改進方向:

  過去的一年是緊張而繁忙的一年,20xx年做了很多工作,但同時也存在著不足,現(xiàn)結(jié)合財務工作,將財務工作設(shè)想如下:

  1、進一步加強財務、會計核算工作,將財務基礎(chǔ)工作進一步做實做細。

  2、增強財務計劃管理,加強計劃執(zhí)行情況的`分析與控制,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

  3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。

  4、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴格按著部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務部門應有的作用,為領(lǐng)導分憂,解難。

  5、加強財務人員業(yè)務學習和培訓,全面提升業(yè)務水平。

  6、加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,推動整體財務工作再上新的臺階。

  時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,一年中,財務工作有很多成績和不足,這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題,作為財務經(jīng)理,我要加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,不斷的提高自己管理水平,為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

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