財政票據(jù)自查報告集合15篇
隨著個人素質(zhì)的提升,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編為大家收集的財政票據(jù)自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財政票據(jù)自查報告1
為切實加強我局財政票據(jù)管理,規(guī)范非稅收入征收行為,根據(jù)《x縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》(x財非稅20xxxxx號)要求,對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作,為切實搞好這次票據(jù)自查工作,局黨組召開專題會議,指定財務(wù)股負責(zé)對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。
二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展,局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來,做到自查工作和日常工作“兩不誤”;將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來,通過努力提高干部職工的素質(zhì),不斷增強遵紀守法的自覺性。
三、突出重點。局財務(wù)股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。
1、通過自查,我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專用收據(jù)x本,字號為x財專字(20xx)01xxx1-018xx00,共計xx份,x填開xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)xx本,字號為xx財通字(20xx)018xx6-01xx450共填開xx份,作廢x份;字號為xx財通字(20xx)25xx76-25xx00共填開xx份,作廢x份;收入xx等共計xx元,全部入賬。
2、通過自查,在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領(lǐng),文件依據(jù)合法有效,在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍,提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整,無相互串用行為;無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開金額與收取金額完全一致,不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象;無丟失損毀財政票據(jù)行為。
3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù),建立健全了票據(jù)管理制度,設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。
通過這次自查,充分認識到了財政票據(jù)管理的.重要性和嚴肅性,今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制,在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進一步加強管理,逐年提高管理水平,使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。
xx縣國土資源局
20xx年x月x日
財政票據(jù)自查報告2
在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”,第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。
xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。
礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。
領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。
分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負責(zé),接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面,我辦以身作則,嚴格按規(guī)定標準收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。
XX年票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批,如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
我們在實際操作中主要把握好了三個方面:
首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核,財政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的.做法;
其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日;楣ぷ鳎瑢⑵睋(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如XX年度共上門核銷票據(jù)XX多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元;
再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。
已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。
財政票據(jù)自查報告3
我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學(xué),管理水平逐年提高,F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查,從四個方面匯報如下:
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,做到了每個工作日及時登記臺賬,打印入出銷等相關(guān)憑據(jù),每月進行一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),確保了賬庫相符。同時,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積達到了15平方米,能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。
庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時催繳,待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施,強化了票據(jù)的源頭控管,達到了“以票管收,票款同行”的目標。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期增加4006萬元,增長48%,專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng),并及時清結(jié)票據(jù)工本費。
從20xx年開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。20xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊,其中新版財政票據(jù)3.5 萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象,今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計 冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ,第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。
礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負責(zé),接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點突出的.。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面,我辦以身作則,嚴格按規(guī)定標準收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。 對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批,如20xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核,財政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;
其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日;楣ぷ鳎瑢⑵睋(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如20xx年度共上門核銷票據(jù)20xx多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元;
再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。
已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知,明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求,同時抽調(diào)人員,集中一段時間完成此項工作。20xx年應(yīng)檢單位 159個,實檢單位151個,實檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據(jù)年檢工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時,也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后,個別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認等。
四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點建議:
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒有票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便,因此肯請市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,提高管理水平;
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù)只有一種,滿足不了村級財務(wù)的需要;
五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;
六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對賬。
財政票據(jù)自查報告4
我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,其中票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學(xué),管理水平逐年提高,F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求,我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查,從四個方面匯報如下:
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度,支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,做到了每個工作日及時登記臺賬,打印入出銷等相關(guān)憑據(jù),每月進行一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),確保了賬庫相符。同時,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算,為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下,專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積達到了15平方米,能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系,聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則及時催繳,待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施,強化了票據(jù)的源頭控管,達到了“以票管收,票款同行”的目標。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期增加4006萬元,增長48%,專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng),并及時清結(jié)票據(jù)工本費。從xx年開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊,其中新版財政票據(jù)3.5 萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象,今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起,全面啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計 冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《***區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特別規(guī)定,《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ,第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。***區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向***區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理負責(zé),接受總票管員和***區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明,重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面,我辦以身作則,嚴格按規(guī)定標準收取,不多加一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“***區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批,如xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的'空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核,財政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日;楣ぷ鳎瑢⑵睋(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元; 再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知,明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求,同時抽調(diào)人員,集中一段時間完成此項工作。xx年應(yīng)檢單位 159個,實檢單位151個,實檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據(jù)年檢工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時,也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后,個別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認等。
四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點建議:
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒有票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便,因此肯請市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;
二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,提高管理水平;
四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù)只有一種,滿足不了村級財務(wù)的需要;
五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;
六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對賬
財政票據(jù)自查報告5
我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導(dǎo)下,在縣財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關(guān)于開展非稅收入票據(jù)管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神,針對全縣非稅收入票據(jù)管理工作進行全面自查和檢查,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實際,制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責(zé),共分十部分若干條,即學(xué)習(xí)制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)、征收管理崗位職責(zé)、收入計劃崗位職責(zé)、辦公室崗位職責(zé),努力做到了依法行政、依法管理,為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎(chǔ),提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎(chǔ)工作,規(guī)范票據(jù)管理。
一是根據(jù)《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定,建立健全了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度,堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度,財政票據(jù)實行計算機管理,票據(jù)臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據(jù)的使用計劃并嚴格執(zhí)行,按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財政部門統(tǒng)一印制財政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù),并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無私自印刷票據(jù),亂用、私開票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過單位的《財政票據(jù)及收入解繳表》與會計審核,計財核對,征管稽查檢查,非稅收入票據(jù)實現(xiàn)了憑證領(lǐng)用、限量供應(yīng)、繳舊換新、票款同步。五是設(shè)立票據(jù)總帳、分戶明細帳和領(lǐng)用明細帳,及時登記和核對,確保票據(jù)領(lǐng)、銷、存等情況清楚,為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據(jù)銷毀手續(xù)完備,對已廢止的庫存過期的空白票據(jù),用票單位購領(lǐng)未使用的廢止票據(jù),已達到保管年限的申請銷毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊,按程序進行了銷毀。
三、重點檢查與日;橄嘟Y(jié),全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責(zé)任追究等監(jiān)督制度,加強對部門和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查,確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預(yù)算的執(zhí)行。二是根據(jù)《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定,6月中旬至8月底對19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個縣直執(zhí)收單位的財政票據(jù)進行了全面稽查。三是開展專項調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的.影響,全縣有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū),根據(jù)上級和縣政府的規(guī)定,20xx年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費,我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費統(tǒng)籌管理的7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調(diào)查。
四、切實抓好年檢,決不走過場。
20xx年11月至12月我縣對193個票據(jù)領(lǐng)購單位進行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購領(lǐng)使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性,包括查證收費許可證原件并復(fù)印給檢查組;使用的規(guī)范性,查看有無利用票據(jù)亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認識上的不到位,個別單位在票據(jù)填開時不夠規(guī)范,如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真,造成票據(jù)浪費;個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來據(jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問題,我們提出了整改措施、建議和并寫出了調(diào)查報告,切實做到強化措施,加強管理,自查自糾,整改到位,實現(xiàn)源頭控管。
財政票據(jù)自查報告6
20xx年以來,童星幼兒園在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹教育部頒發(fā)的《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》,緊緊圍繞“打造安全樂園,促進營養(yǎng)健康,開發(fā)智力潛能,養(yǎng)成良好習(xí)慣”的辦園方針,以養(yǎng)成教育、幼兒健康和特色教育為中心,力求在提高保教質(zhì)量上下功夫,努力實現(xiàn)園務(wù)管理的規(guī)范化、科學(xué)化,為幼兒健康成長與和諧發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)《甘肅省幼兒園分類評估標準(試行草案)》的評價體系,我園成立自查工作小組,組織全體教職員工認真學(xué)習(xí)《評估方案》,逐項自查,全面評估,客觀量化,完成了自查工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、規(guī)模及園舍設(shè)備
幼兒按年齡編班,設(shè)4個班,共141人。幼兒園建設(shè)有平面規(guī)劃圖,布局結(jié)構(gòu),基本合理,堅固安全,敞亮通風(fēng),環(huán)境清潔,無噪音影響,基本適合幼兒使用。設(shè)有活動室、寢室、盥洗室、保健室、幼兒水沖廁所、辦公室、廚房,幼兒人均使用面積達到4㎡。配有幼兒專用的桌、椅、床。保健室內(nèi)設(shè)有保健箱、兒童視力表、一般外傷和常見藥品。玩具、教具、圖書根據(jù)幼兒年齡特點配備,大小型體育活動器械9件,圖書平均每人6冊,有鋼琴1臺、電子琴2臺、電視機2臺、DVD播放機2臺、收錄機3臺。廚房布局基本符合衛(wèi)生要求,有消毒柜、滅蠅燈、電冰箱等設(shè)備各1臺,教室內(nèi)配有紫外線消毒燈和消毒柜,園內(nèi)消防栓、滅火器、應(yīng)急燈齊全,消防設(shè)施符合標準。
今年暑假,籌措資金對幼兒園進行整體粉刷,重新布置樓道教室,大量增加了國學(xué)內(nèi)容和美術(shù)剪紙,園容園貌煥然一新,達到兒童化、教育化的要求,室內(nèi)外溫馨亮麗,具有濃郁的文化氣息。
該項權(quán)重分20分,本園自查得分17.5分。
二、教職工編制及素養(yǎng)
按編制標準配備人員,每班配教師1人,保育員1人。現(xiàn)有園長1人,具有中師畢業(yè)學(xué)歷,從事中小學(xué)、幼兒教育工作18年,具有一定的幼教管理經(jīng)驗。兼職教務(wù)主任1人,大專學(xué)歷,從事幼兒教育工作9年,業(yè)務(wù)素質(zhì)良好,敬業(yè)精神強。教師8人,其中幼師畢業(yè)學(xué)歷4人,中專畢業(yè)學(xué)歷4人,取得專業(yè)合格證,熱愛幼教工作。保育員具有初中文化程度,受過專業(yè)培訓(xùn),熟悉保育事務(wù)。
該項權(quán)重分15分,本園自查得分12.5分。
三、衛(wèi)生保健
嚴格執(zhí)行《托兒所幼兒園衛(wèi)生保健制度》,制定了貫徹措施和工作計劃。完成了幼兒入園和工作人員入園體檢,體檢率分別達到100%,根據(jù)區(qū)疾控中心安排,完成了麻疹疫苗接種工作。堅持每日晨檢,做到“一看二摸三問四查”,教室和寢室內(nèi)用紫外線燈定期消毒,廚房餐飲器具定時消毒,衛(wèi)生間定時消毒,嚴格做好防疫工作,防止病菌傳播。制定了幼兒一日生活作息制度,有利于養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣。食堂認真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,貫徹落實《炊事員崗位職責(zé)》,實行單雙周輪換定量食譜,每日向家長公布;锸臣庸ぞ,花色品種多樣,飯菜營養(yǎng)穩(wěn)定、平衡,認真做好幼兒進餐護理工作。保證每天供給幼
兒3次飲水和一次午點。開展幼兒健康教育,從小養(yǎng)成幼兒講衛(wèi)生的習(xí)慣,個人衛(wèi)生好,室內(nèi)外環(huán)境清潔,飯前便后洗手的環(huán)節(jié)得到了認真落實。牢固樹立“安全第一”的思想,安全工作做到一級對一級負責(zé),層層抓落實,并實行責(zé)任追究制,密切監(jiān)護幼兒的游戲安全、活動安全、接送安全、乘車安全、消防安全。執(zhí)行安全責(zé)任制,規(guī)定教師做到個“親自”:親自陪幼兒吃飯,親自陪幼兒睡覺,親自陪幼兒如廁,親自將幼兒交到家長手里。將幼兒車輛接送安全視為重中之重,制定了《童星幼兒園校車管理制度》,同司機簽訂了《校車接送安全責(zé)任書》,本年度未發(fā)生安全責(zé)任事故。建立各項衛(wèi)生保健制度,對幼兒身體健康狀況有檔案記錄,按要求完成了幼兒平安保險。
該項權(quán)重分20分,本園自查得分17.5分。
四、教育教學(xué)
遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,大部分保教人員有比較正確的教育觀、兒童觀和發(fā)展觀,堅持保教結(jié)合,寓教于樂,對幼兒進行體、智、德、美諸方面的教育,注意面向全體幼兒,全面提高幼兒素質(zhì)。按規(guī)定使用區(qū)教育局統(tǒng)一采購的教材,制定了比較符合本園實際的教育教學(xué)工作計劃,每班有月重點、周安排、日打算,并能較好地落實,每周有教學(xué)活動記載。通過游戲、體育、觀察、娛樂、律動等活動,完成教育任務(wù),根據(jù)《綱要》要求保證幼兒每天2次戶外活動。一日生活安排緊湊,注意動靜結(jié)合,堅持游戲第一,自然第一,穩(wěn)定幼兒情緒,保證幼兒愉快的活動,對生活有困難的`幼兒注意細心照顧。多數(shù)教師具有正確的教學(xué)方法和教育技能,能夠使用普通話教學(xué)。在一日生活
中能調(diào)動幼兒學(xué)習(xí)的積極性,堅持正面教育,無虐待和體罰幼兒的行為。有計劃地開展教研活動,每周舉行一次公開教學(xué),教師有備課筆記,有教學(xué)經(jīng)驗總結(jié),注意做到幼小銜接。著力凸顯教育特色,在正常教育活動中強化音樂、美術(shù)、國學(xué)、珠心算教育。堅持因地制宜,就地取材的原則,鼓勵教師和幼兒利用廢舊物品,共同制作各類教具,彰顯低碳理念,激活奇思妙想,培養(yǎng)動手能力。舉辦“教學(xué)開放周”,開展匯報教學(xué)、古詩朗誦比賽、珠心算比賽,評選“三好幼兒”、樹立“自理星”、“衛(wèi)生星”、“快樂星”、“守紀星”、“禮貌星”、“健康星”、“學(xué)習(xí)星”、“才藝星”、“友愛星”和“環(huán)保星”。開展“六一”文藝演出、秋季趣味運動會和新年聯(lián)歡會。本園向家長承諾:一切保教活動向家長開放,隨時歡迎家長零距離監(jiān)督。邀請家長全程參與,注意聽取家長的意見和建議。主辦“衛(wèi)生健康宣傳專欄”,經(jīng)常向家長傳播幼教和防病知識,多次就安全工作、疾病預(yù)防印發(fā)《童星幼兒園致家長的一封信》,實現(xiàn)家園聯(lián)系、親子共育的良性互動。
該項權(quán)重分30分,本園自查得分29分。
五、行政管理
認真貫徹《幼兒園工作規(guī)程》,建立了明確的辦園目標:“打造安全樂園,促進營養(yǎng)健康,開發(fā)智力潛能,養(yǎng)成良好習(xí)慣”,堅持教養(yǎng)并重,保教結(jié)合。實行延時免費服務(wù),為貧困家庭幼兒減免收費,為家長、社會解除后顧之憂。以“我們的寶貝,世界的未來”為園訓(xùn),以“態(tài)度決定一切,細節(jié)決定成功”為園魂,實踐形成了“文明、科學(xué)、嚴謹、親和”的園風(fēng)。領(lǐng)導(dǎo)班子基本健全,結(jié)構(gòu)比較合理,作風(fēng)民主,團結(jié)協(xié)作,懂業(yè)務(wù),會管理,能夠按幼教規(guī)律辦事。建立了涉及行政管理、教育教學(xué)、衛(wèi)生保健、安全工作等方面的富有本園特色的26項規(guī)章制度及崗位責(zé)任制,并能較好地執(zhí)行和落實。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,對正常經(jīng)費、學(xué)雜費、伙食費分別建賬,按規(guī)定的使用范圍合理開支,堅持?顚S谩1=藤M按照物價局標準收取,并向家長出具收費憑據(jù),對家庭貧困幼兒予以照顧;锸迟M全部用于幼兒膳食,每月向家長公布賬目,讓家長做到明白消費。
該項權(quán)重分15分,本園自查得分13.5分。
以上為所有評估指標自查的全部情況。評估總分值:100分。我園自查總得分:90分。
財政票據(jù)自查報告7
根據(jù)**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神,**縣財政局迅速組織學(xué)習(xí),認真領(lǐng)會文件精神,并組織自查自糾工作專班,于20xx年9月15日至20日,對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況予以報告。
一、基本情況
根據(jù)上級文件要求,6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月,我局接到文件后,迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實,縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長,副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長,農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負責(zé)人為成員的自查工作專班,由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日,各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦,財監(jiān)辦進行了整理匯總后,形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為:糧食直補資金、良種補貼資金、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。
二、自查情況
。ㄒ唬┵Y金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元(20xx年816萬元、20xx年1777萬元);其中:國家安排1219萬元(20xx年447萬元、20xx年772萬元)、省級安排820萬元(20xx年337萬元、20xx年483萬元)、縣市配套554萬元(20xx年32萬元、20xx年522萬元)。
20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排,糧食直補資金132萬元為國家安排,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度,我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排,糧食直補資金222萬元為國家安排,綜合直補資金269萬元為國家安排,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元,以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
(二)資金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元(20xx年784萬元、20xx年1255萬元),縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元(20xx年343萬元、20xx年1355萬元,不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元(20xx年343萬元、20xx年1141萬元,不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金),實際到位資金2291。6萬元(20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元,含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金)。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元,我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去,余10萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元,我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元,由于資金撥付是按項目進度分期撥付,當(dāng)年只撥付到項目使用42。6萬元,余182。4萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元,也是按項目進度分期撥付資金,當(dāng)年實際撥付項目使用120萬元,余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元(屬20xx年指標,結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用),加上我縣配套493萬元,共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位(具體數(shù)據(jù)見附表)。
從自查的情況來看,20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外,其余4項資金均已撥付使用到位。資金都專款專用,沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務(wù)管理較為規(guī)范,能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符,不存在因配套資金不落實影響工程建設(shè)問題。
三、存在問題和建議
通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查,我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。
。ㄒ唬┎糠只蒉r(nóng)資金發(fā)放不夠及時,有的上級資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián),由于主客觀等方面的因素,到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了,時間跨度較大,不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。
。ǘ┯捎诨蒉r(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放,基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況,有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了,但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進行上折發(fā)放(如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等),還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便,很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金,所花的費用甚至高于所得資金,建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些,主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
。ㄈ┺r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用,要嚴格招投標制,程序到位,節(jié)約資金、嚴把質(zhì)量關(guān),充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農(nóng)建設(shè)的`效益。
。ㄋ模┮藻X養(yǎng)事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發(fā)放,對那些工作不細致負責(zé),農(nóng)民不滿意、還有衙門作風(fēng)服務(wù)組織的工作人員,嚴格獎懲掛鉤。
。ㄎ澹┙㈤L效機制,湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來,已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開,并采取了各種手段進行宣傳發(fā)動,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費查詢點,熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù),讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),取得了很好社會效果。另外,財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室,不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金,更要隨時實地進行監(jiān)管,不斷進行跟蹤問效,掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),而不是一撥了之。
財政票據(jù)自查報告8
為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗收,進一步提高我園的辦園質(zhì)量,改善辦園條件,規(guī)范辦園行為,我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》,結(jié)合我園實際,開展了認真的自查,現(xiàn)將自評情況做如下概述:
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米,建筑面積4045平方米,戶外活動場地3836平方米,F(xiàn)有大、中、小6個教學(xué)班,本學(xué)期在園幼兒184人,是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利,家長方便接送,園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,無安全隱患,無污染,無噪音;班級內(nèi)干燥通風(fēng),光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全,每個班級還配有冷暖空調(diào)、電子琴等,有適合幼兒年齡特點的課桌椅,有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等,這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù),使孩子的個性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮,是幼兒學(xué)習(xí)生活的'理想樂園。
在辦園中,我們堅持正確的辦園理念,認真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來,服務(wù)家長,以人為本,全面育人 為辦園宗旨,嚴格貫徹執(zhí)行國家的教育方針,遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律,堅持依法辦園,取得了合法的辦園資質(zhì),辦園手續(xù)齊全。
二、園務(wù)管理及隊伍建設(shè)
我園共有教職工23人,其中園長、副園長各1人,專職教師14人,后勤人員2人,食堂師傅3人,保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量,均符合配備要求。教師的學(xué)歷達標率100﹪,其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動每一位教職工的積極性,發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢,建立健全了各項規(guī)章制度,各類工作人員崗位責(zé)任制度健全,職責(zé)明確,檢查措施落實,獎懲措施有效到位,激勵機制完善。建立健全了績效考核制度,家園聯(lián)系制度等,不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學(xué)進度及幼兒在園表現(xiàn),通過這些多層次、多途徑的交流溝通,讓家長全方位了解幼兒園動態(tài)。同時設(shè)立了家長委員會和膳食委員會,邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理,實現(xiàn)了家園共育的目的。
我園還把團結(jié)嚴謹,勤奮求實、熱情奉獻、開拓創(chuàng)新 作為園風(fēng),在教職工中積極提倡,做到熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動合同,陸續(xù)為幼兒教師辦理社會保險,保障幼兒教師待遇,教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學(xué)歷,考取教師資格證,積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷加強教師隊伍建設(shè),提升教師業(yè)務(wù)能力。
三、保教質(zhì)量
我園按照《幼兒園一日活動基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息,規(guī)范幼兒在園生活活動的每一個環(huán)節(jié)的要求,有措施有落實。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學(xué)活動中,以游戲為基本的活動形式,使用省編教材,并積極開發(fā)園本課程,開展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動,環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符,重視幼兒的個體差異,并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時的教育教學(xué)中。
四、衛(wèi)生保健與安全防護
我園廚房均按規(guī)定標準配備,各種設(shè)施齊全,干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度,制定合理的營養(yǎng)食譜,食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒,幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次,體檢率達100%,并建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開展健康教育活動,提高幼兒自我保護能力。
安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安,兼職入離園護導(dǎo)人員,夜間值班人員,24小時輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋,安保器械齊全,園外減速帶、指示標志齊全。門衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項責(zé)任清單,層層簽訂責(zé)任狀,責(zé)任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí),每季度至少進行一次演練活動。對幼兒進行每周一次的安全教育課程。定期進行安全及消防方面的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
五、收費及經(jīng)費保障
嚴格按照物價部門審批的收費標準收費,無亂收費現(xiàn)象,與家長簽訂收費協(xié)議書,接受家長監(jiān)督。食堂收入專款專用,盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件,無挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況,我們將嚴格按照上級部門的要求,提高保教質(zhì)量,為幼兒提供更好的保教服務(wù)。
財政票據(jù)自查報告9
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx財政票據(jù)管理檢查工作的通知》(市財綜〔20xx〕128號)精神,區(qū)國土資源分局及時安排布置該項工作,并認真開展了自查工作。現(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財政票據(jù)的管理、使用自查情況報告如下:
一、票據(jù)實行專人管理
按照《省財政票據(jù)管理暫行辦法》,建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷制度,由財務(wù)股設(shè)專人管理票據(jù),建立票據(jù)臺賬。同時,我單位使用的票據(jù)由專人領(lǐng)購,憑《票據(jù)準購證》核準的種類、數(shù)量及購票方式,向市財政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動必須辦理好移交手續(xù)。
二、票據(jù)的使用情況
自查結(jié)果表明,我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書”,在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤點實際領(lǐng)購數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符,并且舊版票據(jù)已按要求清理完成,做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。
我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領(lǐng)購票據(jù):1、“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”2本,使用了1本,用于資金往來結(jié)算方面的開票。2、“省政府非稅收入一般繳款書”89本,使用了78本,用于各類行政事業(yè)性收費大約共計2.7億元。
三、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度
我單位嚴格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度,無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題。收費人員在領(lǐng)用票據(jù)時,由票據(jù)管理人員詳細登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號碼,票據(jù)繳銷、稽核中,嚴格審查收費項目,票面金額等。妥善保管存根,有作廢票據(jù)時,必需每聯(lián)齊備時方可作廢。定期清理票據(jù),對已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記,及時到財政部門核銷,再行領(lǐng)購新票據(jù)。
四、嚴格執(zhí)行收支“兩條線”
我單位在收費中嚴格按照收費許可證規(guī)定項目,無擅自增加項目,擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象。各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的`規(guī)定,所收金額全部及時繳入市財政專戶。
五、票據(jù)使用規(guī)范
票據(jù)要素填寫完整,票款一致,無串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或現(xiàn)象。
在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足,在今后的工作中,我們會更加嚴格的執(zhí)行票據(jù)管理制度,力爭把工作做到最好。
財政票據(jù)自查報告10
一、財政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實施辦法》,我單位建立并健全了票據(jù)管理制度,并且嚴格執(zhí)行相關(guān)財政票據(jù)管理制度,由專人負責(zé)財政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。
二、財政票據(jù)購領(lǐng)、使用和結(jié)報情況
(一)購領(lǐng)情況
20××年-20××年4月,我單位嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度,由專人領(lǐng)發(fā)財政票據(jù)并進行臺賬登記,購領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全,購領(lǐng)票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
。ǘ┦褂们闆r
填寫票據(jù)內(nèi)容真實、完整、規(guī)范、簽章齊全,開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財政票據(jù)存根,無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
(三)結(jié)報情況
我單位按規(guī)定期限進行票據(jù)結(jié)報核銷,做到“按月結(jié)報,驗舊購新”,并對過期票據(jù)及時清理結(jié)報核銷,非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理,并且及時足額上繳財政專戶(或上繳國庫),無私設(shè)收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
三、收入收繳情況
。ㄒ唬20××年收入收繳情況
20××年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本,征收金額xx2224.00元,上繳專戶或國庫xx2224.00元。
。ǘ20xx年收入收繳情況
20××年未購領(lǐng)票據(jù)。20××年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》(票據(jù)代碼)共計100份,已使用97份,結(jié)存3份,征收金額6938.00元,上繳專戶或國庫6938.00元;往來票據(jù)(共計100份,已使用88份,作廢4份,結(jié)存8份。
四、下步工作打算
嚴格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實施辦法》,進一步健全財務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度,嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié),妥善進行票據(jù)銷毀,做到有檔可查。
我單位通過開展票據(jù)自查工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的`基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”。
財政票據(jù)自查報告11
我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,管理制度,管理日趨科學(xué),管理逐年,F(xiàn)省非稅局、市非稅處的部署和要求,對我票據(jù)管理工作了的自查,從四個匯報如下:
一、 基礎(chǔ)工作。
健全了財政票據(jù)管理的內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個)、《票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人的票據(jù)管理制度,支持的管理工作。
按要求設(shè)立了票據(jù)臺賬,記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等信息,核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,了每個工作日登記臺賬,打印入出銷等憑據(jù),每月一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),了賬庫相符。,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算,為票據(jù)管理工作了的經(jīng)費保障。
專人專庫專柜保管票據(jù),了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下,騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積了15平方米,能夠財政票據(jù)存放的需要。一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),一間備用。了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面的距離,以防潮濕。庫房的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。防盜、防火、防蟲、防潮等措施,了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未過因保管措施位而票據(jù)毀損和滅失。
物價的橫向,聯(lián)合行文了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則催繳,待款項繳齊后準購票據(jù)。措施,強化了票據(jù)的源頭控管,了“以票管收,票款同行”的。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期4006萬元,增長48%,專戶存儲率了100%。
二、 日常管理。
所有票據(jù)向市票據(jù)科購領(lǐng),并清結(jié)票據(jù)工本費。從開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊,新版財政票據(jù)3.5 萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,過拖欠,今年還了按計劃數(shù)額預(yù)交的。
規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起,啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計 冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了規(guī)定,《暫行辦法》十八條規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的管理” ,十九條規(guī)定“健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的`票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一名分票管員,本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理,總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明的。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在操作中主握好了三個:,劃分責(zé)任,即物價對執(zhí)收已填開使用票據(jù)收費的項目、標準審核,財政對執(zhí)收票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額核實,財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;,對收費(票據(jù)使用量大的),日;楣ぷ鳎瑢⑵睋(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收,既了工作和服務(wù)質(zhì)量,又了執(zhí)收,了執(zhí)收的好評,如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份,核銷金額達3600多萬元; ,對執(zhí)收長、短票據(jù),要求財政票據(jù)管理員查明原因,劃分責(zé)任,分別:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收核對后予以糾正,屬執(zhí)收票管員保管不善等原因的短票情況,則要求執(zhí)收責(zé)任人寫出書面材料,詳細說明情況,經(jīng)執(zhí)收簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序核銷。
妥善了票據(jù)銷毀,了有檔可查。已廢止的舊票,的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,監(jiān)銷員一一核對后,了銷毀;用票購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收保存;超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)按上述要求操作的。
三、 年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作,每年年檢開始前,對執(zhí)收下發(fā)年檢通知,年檢的、、范圍和要求,抽調(diào)人員,一段此項工作。應(yīng)檢 159個,實檢151個,實檢占應(yīng)檢的95%(年檢的8個是臨時機構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是以執(zhí)收自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐檢查為輔的。
票據(jù)年檢工作,夯實了票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,地了票據(jù)管理的情況,了“以票管收”、“源頭控管”。,也了執(zhí)收在票據(jù)管理中的問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理滯后,截留非稅收入,票據(jù)混用,票管員的素質(zhì)有待,轉(zhuǎn)賬結(jié)算銀行不交換繳款書,以致與對賬,《湖南省非稅收入繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬,開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認等。
四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點建議:
我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票,用票量大,管理工作繁雜,票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不又不安全,是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷不便,肯請市非稅處考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里印制后,票據(jù)工本費幅度,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科組織到先進地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,管理;四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù),不了村級財務(wù)的需要;五是建議非稅與代理銀行,轉(zhuǎn)賬結(jié)算要求銀行傳遞《繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《繳款書》(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到聯(lián),便于與對賬。
財政票據(jù)自查報告12
為了加強我處票據(jù)管理,規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為,加強票據(jù)管理,根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》,我處進行了認真的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織認真
對于此次自查工作,處黨委高度重視,責(zé)成計劃財務(wù)部門認真學(xué)習(xí)文件精神,詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù),嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示,于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查,并認真填寫行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進行
財基科將票據(jù)自查工作與財務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來,做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范;將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結(jié)合起來,通過自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性,收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點突出
財務(wù)人員在自查工作中,在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎(chǔ)上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度,填寫內(nèi)容是否規(guī)范準確和完整,是否符合非稅收入的項目等。通過檢查,我們認為:
。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪斦科睋(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領(lǐng)購證》和領(lǐng)購中央財政票據(jù)。
。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效,不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
。ㄈ﹪栏駡(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購的地方財政票據(jù)指定了專人管理,建立了票據(jù)登記制度;票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準確和完整,票據(jù)開具金額與實際收取金額一致; 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財政收據(jù),不存在票據(jù)相互串用或混用行為,無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為;20xx年所領(lǐng)用的.地方財政票據(jù)至今未用完,票據(jù)存根保管完整,有作廢票據(jù)時,三聯(lián)齊備。
。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋(jù)收取經(jīng)營服務(wù)收入的行為。
。ㄎ澹20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度,因與與地方財政不相隸屬,所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進行管理。
。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足,日常票據(jù)管理夠不嚴,對非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分,需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過這次自查、我們進一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度,梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴格執(zhí)行財經(jīng)法紀,加強票據(jù)管理,營造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續(xù)推進財務(wù)工作上臺階。
附件:***表
二〇xx年五月二十日
財政票據(jù)自查報告13
按照《邵陽縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》(邵財發(fā)[20xx]2號)文件精神,縣統(tǒng)計局高度重視,一把手親自布置,財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,單位會計兼票據(jù)專管員具體負責(zé),單位出納配合,對20xx年財政票據(jù)進行了嚴格細致的`自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財政票據(jù)24本,其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù),開票金額66600元(統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費),收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局,票據(jù)已核銷;湖南省非稅收入一般繳款書(集中匯繳)2本,開票金額66600元(用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費),票據(jù)已核銷;湖南省非稅收入一般繳款書(集中匯繳)2本,開票金額33000元(統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入),收入12月份已上繳非稅局,票據(jù)已核銷;湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本,一本于20xx年初領(lǐng)取,12月份已交非稅局核銷,一本于20xx年12月底領(lǐng)取,現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專人管理。明確由單位會計負責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作,財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負責(zé)監(jiān)督,票據(jù)管理分工合作,各司其職,并對財政票據(jù)定期進行檢查,工作井然有序。
2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政,財政票據(jù)及時交非稅局核銷,縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓(xùn)收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政,湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度,票據(jù)專人妥善保管,未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失,票據(jù)開具、收入項目和標準嚴格按財政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會計剛接手財務(wù)工作,業(yè)務(wù)不夠熟練,票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),明確工作責(zé)任,健全工作機制,完善財政票據(jù)管理工作。
財政票據(jù)自查報告14
根據(jù)萬財股[XX]2號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<達州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的通知>的通知》文件精神,按照省財政廳及達州市文件要求,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,對我鄉(xiāng)財政非稅票據(jù)管理工作進行了一次完全徹底地自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任。
為了認真扎實地開展這項工作,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,組織了以鄉(xiāng)長為組長,紀檢、財政等相關(guān)部門負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,集中時間具體負責(zé)開展我鄉(xiāng)近幾年來財政非稅票據(jù)管理使用情況的自查工作。
二、集中精力,集中時間,徹底開展全面自查工作。
通過徹底自查發(fā)現(xiàn),我鄉(xiāng)所使用的財政非稅票據(jù)完全是上級財專管部門購買領(lǐng)取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專用財政非稅票據(jù),從未發(fā)生過違規(guī)印制財政票據(jù)和假票,在票據(jù)的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求辦理的,并隨時接受財政局票管部門的監(jiān)督管理,同時在財政票據(jù)領(lǐng)、用、核、銷、查等方面工作, 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進行,形成了比較完善的相互制約,互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系,因此,在地震災(zāi)害中未發(fā)生票據(jù)損害情況。
以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的`自查情況,僅管我們是嚴格按照上級各有關(guān)部門文件規(guī)定和要求開展工作的,鑒于基層工作面寬量大,難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此,特報告貴局予以審定,如有不妥敬請?zhí)岢雠u指證為盼。
財政票據(jù)自查報告15
開展財政資金風(fēng)險排查自查報告
根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》(甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號)轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風(fēng)險排查的緊急通知》(銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號)精神,我縣聯(lián)社積極配合上級指示,組織工作人員對轄內(nèi)的財政賬戶進行了專項風(fēng)險排查工作,現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財政賬戶風(fēng)險自查的結(jié)果報告如下:
一、周密組織,換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作,按照監(jiān)管局要求,排查工作必須換人進行,我縣聯(lián)社認真組織,經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員,共四人,集中力量完成排查工作。
二、分門別類,統(tǒng)計排查
此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日,各級財政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查,轄內(nèi)共有財政賬戶xx戶,賬戶余額合計xx0439238.48元。
我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了核對確認,逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù),印鑒登記,檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶,所有的.印鑒登記齊備,并保存完好。通過統(tǒng)計排查,確保了賬戶開立的手續(xù)齊備,真實有效。
三、逐筆對賬,確保無誤
安排工作人員對轄內(nèi)所有財政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中,余額對賬基準時點為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時段為20xx年2月1日至2月28日,若20xx年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了書面對賬,并經(jīng)開戶方蓋章確認,印鑒確認,確保了排查賬戶核對準確無誤。
【財政票據(jù)自查報告】相關(guān)文章:
財政票據(jù)自查報告01-08
財政票據(jù)年檢自查報告01-27
關(guān)于財政票據(jù)自查報告04-03
財政票據(jù)自查報告15篇01-08
財政票據(jù)自查報告(15篇)01-08
財政票據(jù)使用管理自查報告02-12
財政票據(jù)年檢自查報告9篇02-01
財政票據(jù)年檢自查報告(9篇)02-01
財政票據(jù)年檢自查報告精選9篇02-01