公司出納的述職報告15篇

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，接觸并使用報告的人越來越多，報告具有語言陳述性的特點。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的公司出納的述職報告，希望能夠幫助到大家。

公司出納的述職報告1

　　首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在的'問題，我認(rèn)為

　　一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

　　二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

　　綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

公司出納的述職報告2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　轉(zhuǎn)眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

　　一、主要經(jīng)驗和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位。

　　2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

　　3、只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。

　　4、只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

　　5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

　　二、確立工作目標(biāo)，加強協(xié)作

　　財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

　　1、在日常的.財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。

　　2、實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

　　3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

　　以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為學(xué)校的發(fā)展而努力奮斗。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　20xx年x月xxx日

公司出納的述職報告3

　　我從xxxx年xx月調(diào)入xxx，迄今為止任職半年多時間，主要負(fù)責(zé)出納工作。現(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：

　　在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，不斷改造世界觀、人生觀和價值觀，團結(jié)協(xié)作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，x地完成了上級賦予的各項工作職責(zé)。

　　一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面

　　一年來，本人能認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義基本原理、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，用馬列主義武裝自己的頭腦，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的馬列主義水平。通過學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會了鄧小平理論和“三個代表”重要思想的科學(xué)內(nèi)涵，堅持理論聯(lián)系實際的學(xué)習(xí)方法，進(jìn)一步加深了對學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解。在實際工作中認(rèn)真加以貫徹，保證黨和國家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中，有較強的法制意識和政策觀念，嚴(yán)格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。

　　二、必須具有高度的責(zé)任心

　　財務(wù)工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細(xì)心是最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè)心，一絲不茍的.作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。

　　三、出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握

　　出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

　　以上是我一年以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

　　這是我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。

公司出納的述職報告4

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　一年的時間，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少，但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。

　　現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進(jìn)行總結(jié)及對20xx年財務(wù)狀況進(jìn)行分析：

　　一、財務(wù)的日常工作

　　1。處理財務(wù)部每天現(xiàn)金及銀行存款的收付與財務(wù)日記帳；及時核對火鳳凰數(shù)據(jù)編制收入明細(xì)報表；

　　2。對賣品部倉庫原材料及庫存商品的存放及領(lǐng)用情況，出倉、入倉商品的管理及盤點，編制庫存報表；

　　二、成本費用的控制

　　為了使我司的利潤達(dá)到最大，合理的控制成本（費用），有效地發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督職能。我部結(jié)合公司制定的經(jīng)營管理目標(biāo)，嚴(yán)格控制各項開支。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)財務(wù)報銷制度規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。

　　三、負(fù)債情況的控制

　　截止到20xx年x月公司未彌補虧損為X萬，資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額為：x萬元，負(fù)債總額為：x萬元，負(fù)債比率達(dá)到X%。而中國企業(yè)應(yīng)保持的最佳負(fù)債比率為X%。負(fù)債比率偏高。因此，公司應(yīng)掌握最佳負(fù)債規(guī)模，兼顧財務(wù)杠桿利益和財務(wù)風(fēng)險，充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度，企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素，以確定最佳負(fù)債規(guī)模，保持主權(quán)資金和負(fù)債之間適當(dāng)?shù)谋壤�關(guān)系。

　　四、利潤情況的分析

　　從20xx年的利潤表上數(shù)據(jù)顯示：截至x月總收入為x萬元，總成本為xx萬元，總費用為x萬元，利潤總額為x萬元，累計凈利潤為x萬元。但與去年同期的x萬相比，赤字?jǐn)?shù)據(jù)大大減小，累計凈利潤有X%的增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠(yuǎn)來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的.開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導(dǎo)致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業(yè)務(wù)的盈利能力，主營業(yè)務(wù)是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。

　　五、編制年度預(yù)算

　　嚴(yán)格預(yù)算管理，控制資金支出。財務(wù)預(yù)算是公司完成各項工作任務(wù)、實現(xiàn)公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)的重要保證，也是財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好財務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務(wù)主管進(jìn)行了20xx年度財務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)省電影公司及x集團的基本要求，制定了未來x年的經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)，保證使預(yù)算更加切合實際。

　　六、其他工作

　　1、今年x月，主要配合xx審計會計師事務(wù)所進(jìn)行我公司的20xx年度審計工作。

　　2、今年的x月配合當(dāng)?shù)氐膰�富浩華稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

　　3、協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作。

　　4、通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進(jìn)行20xx年國家電影基金的返還申請工作。

此致

敬禮！

述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出納的述職報告5

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。下面我將近1個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：

　　一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團結(jié)同志。

　　自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。

　　二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。

　　我在x物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、嚴(yán)格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

　　2、認(rèn)真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴(yán)格，對所支付金額過大的費用認(rèn)真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。

　　3、按時與出納進(jìn)行核對賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性。

　　4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。

　　5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。及時準(zhǔn)確的填財務(wù)月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異常因素。及時處理財務(wù)狀況及存在的問題。

　　6、及時完成總部的其他要求。

　　三、存在的問題。

　　一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的.成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。最后，還想說三點：

　　一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。

　　二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發(fā)x區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。

　　三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

此致

敬禮

　　述職人:xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出納的述職報告6

　　時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，出納核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx年x月份集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作。

　　一、職能發(fā)展

　　過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細(xì)分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

　　2、對出納報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了出納報表管理辦法。使出納報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了出納結(jié)算單，推出了出納憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

　　4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

　　公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

　　為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置。

　　1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的出納二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

　　2、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

　　3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。

　　4、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

　　5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使出納核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、出納核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從出納核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

　　6、出納知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《出納法》，要了解出納知識，首先要了解這方面的法律知識；二是出納基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂出納報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是出納知識培訓(xùn)的重點。

　　經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于xx年xx月推出《成本費用明細(xì)分類目錄及說明》；于xx年xx月xx日推出《出納報表管理試行辦法》；xx年x月xx日推出《出納憑證管理試行辦法》。出納報表推出執(zhí)行x個月后，從出納報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映出納的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。

　　出納憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進(jìn)行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。xx年x月份，針對出納憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對出納結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于xx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從出納核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

　　二、職能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、出納核算與結(jié)轉(zhuǎn)、出納報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

　　1、出納審核

　　出納審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。如家園項目地處余杭，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達(dá)到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

　　2、材料核算

　　材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

　　在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的'“采購——供貨——結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙�—供貨——結(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

　　3、出納內(nèi)部報表執(zhí)行

　　對x月份出納報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：①*公司的“費用明細(xì)表”明細(xì)目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制；②**公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從x月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。

　　對出納報表推出執(zhí)行x個月后進(jìn)行反檢，從出納報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映出納的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“出納報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“出納報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和**公司在編制x月份報表時試行。本打算在x月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于x月份開展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了，要求x月份落實執(zhí)行。

　　4、銷售管理

　　春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行了核對查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責(zé)，按揭資料由銷售部門負(fù)責(zé)，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財務(wù)與銀行交涉并查明原因。

　　x月份公司加強了財務(wù)部銷售管理力量，加強了對銷售臺帳的審核，加快了財務(wù)銷售明細(xì)的編制，及時與銷售置業(yè)部的銷售月報表進(jìn)行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析，提出有關(guān)措施。如：從x月份開始銀行有關(guān)個人住房貸款的門檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關(guān)信息，避免按揭辦理后反復(fù)工作；對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關(guān)手續(xù)，并對這批客戶多加關(guān)注。

　　5、稅務(wù)政策及納稅申報

　　運用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機關(guān)申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請，經(jīng)xx市地方稅務(wù)局檢查審核于xx年月xx日下文批復(fù)同意xx建設(shè)集團有限公司對xx山水人家置業(yè)有限公司、xx坤和建設(shè)有限公司等x戶企業(yè)按不超過當(dāng)年銷售收入x%的比例提取xx年度總機構(gòu)管理費。xx年出納決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了xx萬元。對xx年養(yǎng)老保險進(jìn)行清算，整個集團養(yǎng)老保險分x個公司交費。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查。xx年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于xx年x月獲得所得稅退稅返還xx萬元。

　　（二）審計工作

　　1、置業(yè)公司一期交付結(jié)算后產(chǎn)生了利潤，在進(jìn)行所得稅申報的同時，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托xx天瑞稅務(wù)師事務(wù)所對山水置業(yè)公司xx年、xx年及xx年進(jìn)行了稅務(wù)審計（xx年、xx年已審計過），出據(jù)的審計結(jié)果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務(wù)征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進(jìn)行了核實。 2、委托xx興合出納師事務(wù)所對集團公司、山水置業(yè)、置業(yè)、客運中心、集團合并報表進(jìn)行出納審計，審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業(yè)、置業(yè)、客運中心審計報告，審計報告出據(jù)的審計結(jié)果基本符合公司要求。集團合并報表的出納審計報告經(jīng)過蹉商獲得了有效的出納審計報告。

　　3、委托xx興合出納師事務(wù)所對集團公司增資的驗資工作，已取得有效的驗資報告。

　　4、x月份對各公司財務(wù)狀況進(jìn)行了一次審計；xx月份對客旅分公司xx年經(jīng)營進(jìn)行了內(nèi)部審計；對投資企業(yè)彩虹城項目的xx年出納報表進(jìn)行復(fù)核；x月份對社區(qū)服務(wù)公司xx年經(jīng)營情況自查工作進(jìn)行了布置，并進(jìn)行了財務(wù)審計。

　　5、今年房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)機關(guān)重點審查對象，為此我們在x月份已對xx年的有關(guān)出納資料進(jìn)行復(fù)檢，做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。x月x日，xx市審計局前來對山水置業(yè)公司進(jìn)行稅務(wù)的延伸審計，由于準(zhǔn)備充分，審計后對我們的出納核算規(guī)范性給予肯定。

　　6、xx年x月xx日，xx市地方稅務(wù)局稽查二局召開屬管轄的下房地產(chǎn)企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務(wù)大檢查在全省范圍開展，會上對稅務(wù)大檢查工作進(jìn)行了布置，稅務(wù)大檢查工作分三個階段，第一階段，為自查階段，時間從x月xx日至x月xx日，給企業(yè)一個補交的機會；第二階段，為市地方稅務(wù)局稽查二局對重點企業(yè)進(jìn)行稽查，時間從x月下旬至x月底，對以下三類企業(yè)為必查對象：①自查情況空白的；②銷售利潤率不到x的；③不交自查情況表的，另外按自查戶數(shù)的xx%比例確定重點檢查對象；第三階段，為省局重點檢查。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)對這次稅務(wù)大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作，要求財務(wù)人員全力以赴做好自查工作，經(jīng)過xx天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報過程中，認(rèn)真對待稅務(wù)機關(guān)的查詢，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報，未將我公司列入重點檢查行列。

　　能過這次稅務(wù)自查，我們感到出納核算的基礎(chǔ)工作還需要進(jìn)一步加強，基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開展出納規(guī)范化，特別是對出納制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好出納處理，在對每筆出納核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠(yuǎn)的觀念。

　�。ㄈ�）財務(wù)分析

　　財務(wù)分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去。要求日常做好財務(wù)分析資料的收集，每月有在《出納報表會簽單》對財務(wù)主要情況進(jìn)行說明；x月x月報表按季度對財務(wù)狀況進(jìn)行簡要分析說明；x月份報表按公司經(jīng)營年度對財務(wù)狀況進(jìn)行分析說明；xx月份報表按出納年度進(jìn)行分析說明。

　　為了提高公司的財務(wù)分析能力，較全面地反映一定時期的財務(wù)情況，對財務(wù)分析內(nèi)容作了概要說明，主要內(nèi)容如下：

　　1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動的分析，以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析、長短期負(fù)債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評價。

　　2、損益情況的分析，以損益表為主，對盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進(jìn)行分析，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，反映主營業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對利潤的影響。

　　3、收入情況的分析，對銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，反映當(dāng)期的房屋銷售與回款情況；簽約情況；分析存量資源的原因、影響回款的因素；其他收入的分析。

　　4、成本、費用支出的分析，對成本、費用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，實際支出與預(yù)算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。

　　5、對外投資變動情況的分析，長、短期投資的收益分析，投資結(jié)構(gòu)的變動原因分析，長期投資與所有者權(quán)益的比例分析。

　　6、固定資產(chǎn)變動情況的分析，新增、減少、損壞、報廢固定資產(chǎn)情況，固定資產(chǎn)的凈值率，固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)情況，完好情況等。

　　7、融資貸款情況的分析，融資對資產(chǎn)的影響，融資結(jié)構(gòu)的分析，融資成本的分析，融資的利用情況等。季度分析和年度分析應(yīng)根據(jù)各項借款的利息率與資金利潤率的對比，分析各項借款的經(jīng)濟性，以作為調(diào)整借款渠道和計劃的依據(jù)之一。

　　8、往來情況的分析，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析，變現(xiàn)能力與帳齡分析，催收情況。

　　9、稅賦的分析，稅費計繳情況，稅費對企業(yè)和影響，稅收政策對企業(yè)的影響。

　　10、材料的分析，材料結(jié)構(gòu)分析；材料采購價格與調(diào)撥價格進(jìn)行對比，反映施工單位對甲供材料的用量情況異動；材料采購價格與近期市場價格進(jìn)行對比，反映材料價格的變動情況等。

　　11、其他需要說明的事項，

　�。�1）出納核算方式變更說明。

　�。�2）各項指標(biāo)與上年同期對比的增減水平比。

　　（3）對其他影響企業(yè)效益和財務(wù)狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。

　　（四）資金管理

　　1、認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時反映資金的流向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒有較安全的投資項目，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”，提高公司存款資金增值率。

　　2、到x月底共向銀行貸款xx億元，同時正在辦理新的貸款手續(xù)，及企業(yè)信資評議工作。

　�。ㄎ澹╊A(yù)算管理預(yù)算管理工作在xx年x月新推出的一項工作，具體職能落實到財務(wù)部。在對x月份集團本部資金使用進(jìn)行了預(yù)算編制過程中，由于沒有模式，實行自創(chuàng)，編制的結(jié)果并不如人意，但走出了預(yù)算管理的第一步。對x月份資金使用預(yù)算編制有較高的提高，各項目公司也隨之展開，經(jīng)過一段時間的實行，暴露出一些問題，為此公司領(lǐng)導(dǎo)提出統(tǒng)一規(guī)范的要求，x月份推出了資金預(yù)算表式和編制說明。

　　在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，并在預(yù)算執(zhí)行情況評議中予以明確。

　　1、在預(yù)算執(zhí)行過程中，部分事業(yè)公司有預(yù)算支付的項目，在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要重新核實而推遲結(jié)算。這是采用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項，把原因說明，在考核中公司將給予支持，但該預(yù)算費用在下月度支付時仍須申報預(yù)算。

　　2、部分事業(yè)公司在月末結(jié)算的項目，因相關(guān)手續(xù)尚未辦理完畢，致使本月預(yù)算未執(zhí)行，但在下月預(yù)算中沒有編制進(jìn)去，造成兩頭踏空現(xiàn)象。針對此類現(xiàn)象，相關(guān)經(jīng)辦人員要加強預(yù)算意識，預(yù)見本月結(jié)算不了的，在下個月度須重新審報。

　　3、因預(yù)算執(zhí)行中常有不可預(yù)見的事項發(fā)生，事業(yè)公司現(xiàn)都以急件申辦。針對此類情況，原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理；一般事項原則上不予辦理。

　　4、針對預(yù)算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預(yù)算，但追加預(yù)算在審核程序上又不完備�？紤]到預(yù)算的嚴(yán)肅性，原則上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。

　　5、各事業(yè)公司在一定程度上存在著預(yù)算代替一切的想法，認(rèn)為預(yù)算已經(jīng)報了，結(jié)算審批程序可從簡。各責(zé)任單元必須清楚，預(yù)算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關(guān)的程序必須按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、職能服務(wù)

　　財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

　　1、在出納審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。

　　2、財務(wù)信息的服務(wù)，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財務(wù)部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務(wù)人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。

　　3、咨詢服務(wù)，對前來咨詢財務(wù)、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，如：結(jié)算單的修改出臺、預(yù)算管理表格設(shè)定的出臺，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好服務(wù)工作。

　　4、配合協(xié)調(diào)工作①配合x置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷售收款工作；配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結(jié)算工作。 ②為了做好白蕩海東苑產(chǎn)權(quán)延期辦理的賠付工作，連續(xù)xx天派人到現(xiàn)場辦理賠付工作。③根據(jù)山水人家二期交付需要，派人到現(xiàn)場辦理交付結(jié)算工作，大量的外派工作給本部增加了很大的壓力，為了做好各項工作，我們做好人員安排。

　　四、自身建設(shè)

　　本年財務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)大，年初xx公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)；財務(wù)合同管理月的開展；預(yù)算管理工作的落實；房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作，為了各項工作順利地開展和有序地進(jìn)行，部門進(jìn)行多次的工作調(diào)整，調(diào)動大家的工作熱情，這里特別要表楊的是xx，在原來工作量就很大的情況下，還擔(dān)任起客旅分公司的財務(wù)工作，為了按時完成各項工作經(jīng)常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想，對部門的其他工作不夠主動，公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從x人調(diào)整到xx人。從置業(yè)部調(diào)入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務(wù)部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實行新生力量的培養(yǎng)，分配到財務(wù)部x名，經(jīng)過x個月的實習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨立操作基礎(chǔ)的出納核算工作。目前，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對外招聘，充實新生力量。

　　公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司（除**公司外）又沒有業(yè)務(wù)對口部門，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

　　總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。

公司出納的述職報告7

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　1、日常工作，嚴(yán)格管理

　　我進(jìn)入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻并不容易。日常工作中，我堅持嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理;及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行;根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作;堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。財務(wù)工作的特殊性質(zhì)注定工作者不能有一絲絲細(xì)節(jié)上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現(xiàn)過大的工作失誤，從未給公司造成經(jīng)濟上的損失。

　　2、學(xué)習(xí)積累，提高水平

　　學(xué)習(xí)對每一個人都是重要的，尤其是對我們財務(wù)管理人員來說顯的更為重要。多年的出納工作，使我積累了豐富的財務(wù)工作經(jīng)驗，具有了熟練的業(yè)務(wù)操作技能。目前我除了做出納日常工作外，還兼職公司資金管理，資金預(yù)算及管理公司貸款等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算及資金報表(周報、月報、年報);負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法規(guī)，做好公司貸款項目跟蹤工作以及還款、利息結(jié)算;協(xié)助經(jīng)理辦理項目融資業(yè)務(wù)工作，保障公司資金安全及時回籠;收集信息，對公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運作提出建議及分析等等。我認(rèn)為要將這些工作做好，不但要求專業(yè)理論知識要好，而且必須具有較好的職業(yè)判斷能力。

　　通過不斷的學(xué)習(xí)，使我在政治思想覺悟和業(yè)務(wù)工作水平上有了顯著的進(jìn)步，在增強履行崗位職責(zé)的能力和水平上，做到了與時俱進(jìn)，能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行，完成財務(wù)部的各項工作任務(wù)，取得了良好成績。俗話說:“活到老，學(xué)到老”，在未來的工作中，我將更加注重學(xué)習(xí)，從老同志那里學(xué)經(jīng)驗，從書本里學(xué)理論、學(xué)專業(yè)，用學(xué)習(xí)的方式，努力提高自身素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，達(dá)到與崗位相適應(yīng)的能力與水平。

　　3、立足本職，執(zhí)著追求

　　很多人說過:“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有年的相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，但是崗位上需要學(xué)習(xí)的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認(rèn)輸，在處理業(yè)務(wù)有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難，戰(zhàn)勝自我。出納工作是財務(wù)部里的重要工作，要做好這些工作，除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作:一是擺正位置，認(rèn)真做好服務(wù)工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范工作行為，認(rèn)真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀(jì)律。二是認(rèn)真細(xì)致做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對待每一件事，對待每一項工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。

　　4、調(diào)整心態(tài)，從容面對

　　對待工作，我一直堅持信一句話:“認(rèn)真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一直用它鼓勵著自己�，F(xiàn)在面對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作，相信憑著自己的'熱忱用心做事，也一定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究，使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務(wù)工作人員。

　　這些年的.出納工作讓我明白:要想提高實踐工作績效，從容的心態(tài)是必不可少的。從容的心態(tài)讓我們眼界更加高遠(yuǎn)，對于目標(biāo)就會看得更遠(yuǎn)更真切。從容的心態(tài)讓我們更加堅強，摒除不應(yīng)該有的私心雜念，所謂壁立千仞無欲則剛，那么就會更加有工作的動力。從容的心態(tài)讓我們遠(yuǎn)離喧囂浮華，所謂淡泊以明志，寧靜以致遠(yuǎn)，這就是從容心態(tài)的作用，最凝練的表述!

　　5、總結(jié)不足，加強改進(jìn)

　　回顧過去的工作，有成績，也有差距，就目前的實際情況來看，我的業(yè)務(wù)拓展能力還有待加強。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，加之目前金融環(huán)境復(fù)雜，形勢嚴(yán)峻，各種影響因素變化莫測，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。有時工作急躁，急于求成，工作力度和措施還不夠，這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。

　　今后我將加強對理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。使自身的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等適應(yīng)新形式的要求，努力將自身的金融知識和管理水平提高到一個新的層次，在上級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下出色地做好各方面工作的部署和決策。

　　馬活馳騁，人活夢想。人生的意義在于不斷豐富自己，拓展自己，追求自我真實價值。生命的真諦也在于:在生活中不斷追求新的，美的，愉快的東西。我們要珍藏那份青春的美好和健康向上的向往，我們要保留那份執(zhí)著追求和熱烈激越的愿望，我們要堅持夢想，讓夢想飛翔，迎上風(fēng)雨，奮力振翼!

此致

敬禮

　　述職人:xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出納的述職報告8

　　進(jìn)入公司財務(wù)部，迄今為止任職一年時間，主要負(fù)責(zé)出納工作�，F(xiàn)就任職以來的具體情況述職如下：

　　在公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確帶領(lǐng)下，本人深入到出納工作的重要性。

　　一、必須具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細(xì)心是最基本的要求，高度的責(zé)任感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。

　　二、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

　　經(jīng)過這幾個月緊張的工作實踐和總結(jié)，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的'安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

　　以上是我7個月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

公司出納的述職報告9

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　20xx年，財務(wù)科的工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的共同努力下，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的工作精神，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以勤勤懇懇、任勞任怨的工作態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)工作崗位上履職盡責(zé)，本色工作。

　　一、加強學(xué)習(xí)，努力提升自身理論素質(zhì)。

　　財務(wù)科作為服務(wù)全局工作運轉(zhuǎn)的中心科室，承擔(dān)財務(wù)工作我們深感責(zé)任重大。一年來科室人員不斷加強學(xué)習(xí)，全面努力，提升素質(zhì)。

　　1、積極參加局里組織的各種政治學(xué)習(xí)。自覺學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想，國家領(lǐng)導(dǎo)人的系列重要講話，學(xué)習(xí)新《黨章》，牢牢樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，提高拒腐防變能力。

　　2、參加專項培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。積極參加省市縣組織的財務(wù)工作知識培訓(xùn)，參與x系統(tǒng)財務(wù)技能大賽等。

　　3、堅持學(xué)習(xí)領(lǐng)會財務(wù)相關(guān)文件精神及會計書籍，參加每年的會計繼續(xù)教育，不斷吸收財務(wù)管理的新理論、新知識，全面提高自身素質(zhì)指導(dǎo)實踐。

　　二、履行崗位職責(zé)，扎實做好本職工作

　　1、合理安排收支預(yù)算，加強財務(wù)日常管理。對日常支出嚴(yán)格把關(guān)，票據(jù)及時核銷；準(zhǔn)確統(tǒng)計、按時上繳罰沒收入；準(zhǔn)確賬務(wù)處理，對會計檔案及時裝訂、歸檔；不定期的進(jìn)行財務(wù)分析，統(tǒng)籌安排人員、公用經(jīng)費支出，合理執(zhí)行20xx年國庫指標(biāo)；按照省、市、縣的`要求報送其他相關(guān)材料。

　　2、完善財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理。注重加強內(nèi)部管理，堅持以制度管人管事，嚴(yán)格控制票據(jù)的使用，堅持按報賬流程報銷支出，規(guī)范管理，從制度上堵塞可能出現(xiàn)的經(jīng)濟漏洞，保證全局資金安全運轉(zhuǎn)。配合市物價、財政部門的票據(jù)專項檢查，“小金庫”專項治理等工作，并根據(jù)檢查結(jié)果整改報備，完善財務(wù)制度。

　　3、加強對固定資產(chǎn)的管理。根據(jù)省局、十堰市局統(tǒng)一安排，年中對全局固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，并根據(jù)資產(chǎn)清查結(jié)果對盤盈盤虧資產(chǎn)及呆賬爛賬逐一登記，查明原因，申請核銷，做到固定資產(chǎn)登記賬賬相符、賬實相符。

　　4、高度重視，認(rèn)真做好預(yù)決算編制工作。按照公共財政管理的基本要求，嚴(yán)格政策標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力求預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細(xì)化。20xx年是x系統(tǒng)調(diào)整下劃地方的一年，各項改革及政策推進(jìn)，在時間緊、任務(wù)重的情況下，財務(wù)科加班加點仔細(xì)計算、核對當(dāng)年收支數(shù)據(jù)，認(rèn)真分析、測算來年收支情況，力求各項數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確，真實反映我局的經(jīng)濟運行，在此基礎(chǔ)上編制了20xx年部門預(yù)算，并做好20xx年決算準(zhǔn)備工作。

　　三、存在的問題

　　20xx年是x系統(tǒng)省級及以下體制管理調(diào)整的特殊期，面對資金資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)地方，經(jīng)費缺口保障不足等諸多問題，財務(wù)人員在工作中受到了很多壓力和挑戰(zhàn)。但有壓力更有動力，有挑戰(zhàn)更有斗志，新的一年意味著新起點、新氣象，財務(wù)科人員必將再接再厲，發(fā)揚勤儉節(jié)約、主動作為、爭創(chuàng)爭先的團隊精神，以更高的目標(biāo)要求自己，用更飽滿的熱情鼓舞自己，力爭20xx年的各項工作讓領(lǐng)導(dǎo)們放心、同志們滿意。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出納的述職報告10

　　本人自調(diào)到**建筑公司工作以來，在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的各項任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成本職工作。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

　　一、加強理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。

　　一年來 ，本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的.精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興 、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加建筑公司舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實際工作中加以運用；在業(yè)余時間，自學(xué)本科課程，參加遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

　　二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。

　　在擔(dān)任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確�，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點時做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進(jìn)同出。

　　三、增強防范意識，落實“三防一�！薄�

　　安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識 ，值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照 “三防一保 ”的要求，認(rèn)真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護(hù)建筑公司的財產(chǎn)安全。

　　四、團結(jié)奮進(jìn)，共同營造良好的工作環(huán)境。

　　“團結(jié)他人，與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強服務(wù)水平。

　　總之 ，一年來 ，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對建筑公司改革有待作進(jìn)一步的了解等，但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

公司出納的述職報告11

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的xx年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

　　本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核>會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。

　　二、銀行業(yè)務(wù)

　　日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡�，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達(dá)帳項及時入帳。

　　三、其他工作

　　從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　回顧這幾個月來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的`幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。 作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣， 盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻(xiàn)。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。

　　在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

此致

敬禮！

述職人：xx

　　20xx年x月x日

公司出納的述職報告12

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好！

　　本人在為期一月的實習(xí)工作中，對出納崗位的認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。回顧這一個月以來的出納工作，在公司同事的指導(dǎo)下我對許多實際作問題得到了認(rèn)識和鍛煉。下面我將本人出納工作述職如下。

　　一、工作體會

　　本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作，因為前公司規(guī)模小，財務(wù)制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等，每月稅務(wù)局報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù)，但通過這一個月的實習(xí)，我有如下 體會：

　　(一)做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ)。無論做任何事光是認(rèn)真仔細(xì)沒有用，還要求掌握基本的操作技能。如：支票填寫必須字跡工整、無連筆、不能修改等。蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票，耽誤工作。

　　(二)做好出納工作，必須認(rèn)真。在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時候，現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額。并且做好付款手續(xù)，嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行辦理。

　　(三)及時記錄出納賬務(wù)，切實做到日清月結(jié)，賬實完全相符。每日付款的都要及時登記銀行日記賬，并及時與銀行對賬。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，做到今日事今日畢。

　　(四)行政方面我學(xué)到了：對于人事資料要及時歸檔，學(xué)會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作，為公司職員繳納了社保。學(xué)會了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時間與方式。在登記考勤時出差的人要特別注明，以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。

　　二、存在的問題

　　本人入職時間短，但是對于公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事、股東董事還不是很熟悉，對于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù)，做好本職工作。

　　三、今后努力的方向

　　(一)熟悉和了解公司制度，公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。

　　(二)熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

　　(三)嚴(yán)格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德。

　　(四)出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并互相牽制。

　　(五)要有很好的溝通能力，特別是和住房公積金，社保等單位的.外聯(lián)溝通能力。

　　以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

此致

敬禮

　　述職人:xxx

　　20xx年xx月xx日

公司出納的述職報告13

　　我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。

　　以便隨時掌握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。

　　隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的�；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。

　　綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴(yán)肅認(rèn)真的.態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

公司出納的述職報告14

　　200×年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反應(yīng)、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在連續(xù)改進(jìn)工作方法方法的同時，順利結(jié)束以下工作：

　　平常工作：

　　1、與銀行相干部分關(guān)聯(lián)，井井有條地結(jié)束了職工工錢發(fā)下班作。

　　2、料理客戶欠費名單，并與各個相干部分通力互助，互助結(jié)束欠費的催收工作。

　　3、查對保險名單，與保險公司辦理好交代手續(xù)，結(jié)束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。

　　4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相干主管部分。

　　其他工作

　　1、歡迎公司評估，籌辦所需財務(wù)相干材料，及時送交辦公室。

　　2、為歡迎審計部分對我公管帳務(wù)環(huán)境的查抄工作，做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計，并提交帶領(lǐng)核閱。

　　3、根據(jù)公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作.

　　在本年度工作中

　　1、嚴(yán)厲履行現(xiàn)金辦理和結(jié)算軌制，按期向管帳查對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到及時報告請教，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收益，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)管帳供給的根據(jù)，及時發(fā)放職工工錢和別的應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅定財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)厲考核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　3、跟著連續(xù)的進(jìn)修和深切，我對本職工作有了更深入的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬，全公司的分類賬掃數(shù)由我來逐筆掛號匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)致、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的`。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的環(huán)境，我專門進(jìn)行料理記錄。以便隨時把握應(yīng)收賬款環(huán)境，既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷。再有跟著社會經(jīng)濟文化的成長，以及各種弊端現(xiàn)象的家常便飯。在付出給我們公司貨款的時候，出于各種思慮，個別客戶凡是會少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見覆信。因而，我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款，以便清賬。但交易人員也會在結(jié)款時候碰到各種百般的堅苦，使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力，使交易人員非常難堪。

　　跟著社會經(jīng)濟立異以及知識經(jīng)濟期間的漸漸到臨，進(jìn)修新的知識早已經(jīng)顯得非常緊張。知識是繁多的海洋，我們平生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來講，是及其的微小。跟著對財務(wù)信息處理要求的日趨進(jìn)步，對財務(wù)工作者的要求也愈來愈高。一方面必要借助謀劃機結(jié)束財務(wù)核算工作；另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)。因而對付我們來講，諳練把握謀劃機操縱、連續(xù)進(jìn)修新的財經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)條例都是必須的。大略任何一種財產(chǎn)，一個行業(yè)都有各自的背景和成長。要想使本身不被期間拋棄，只得緊緊的跟上期間的步調(diào)。進(jìn)修，也是獨一的路子。

　　綜上所述。在過去的一年中，付出過竭力，也獲得過回報。人到中年，跟著感觸走抓住夢的手已經(jīng)不再實際。用嚴(yán)明當(dāng)真的立場對待工作，在工作中謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎的履行軌制，是我們的優(yōu)勢。我堅定要求本身做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中把握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。作為財務(wù)人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸，既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通調(diào)皮友愛。只有連續(xù)的進(jìn)步交易程度才華使工作更順利的進(jìn)行。期近將到來的二oxx年，我會取長補短，更好的完本錢職工作。

公司出納的述職報告15

　　過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在xx年個人工作總結(jié)報告：

　　一、 從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

　　1. 建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。

　　2. 加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。

　　3. 以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識;2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標(biāo)掛鉤。

　　4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

　　5.積極地組織柜員上崗考試。

　　6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。

　　7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

　　二、 做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效益。

　　1.更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財務(wù)制度和《》等規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

　　2.費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設(shè) 置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營

　　支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的.資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴(yán)格費用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進(jìn)行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達(dá)的年度費用控制指標(biāo)。

　　三、 恪盡職守，切實加強自身建設(shè)。

　　我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設(shè)，增強駕馭工作能力。一是加強學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原則性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作，不搞個 人主義。

　　四、 明年的工作構(gòu)想及要點：

　　1.挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。

　　2.降低成本費用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

　　3.充分發(fā)揮職能部門的職能，加強管理，加快工作的效率，并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。

　　回顧一年的工作，平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

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