關于二七商場資產(chǎn)調(diào)查報告

根據(jù)二七新村街道辦事處“2003第08號”文的通知，資產(chǎn)調(diào)查小組于2003年8月6日對二七商場進行資產(chǎn)調(diào)查工作，資產(chǎn)的數(shù)據(jù)資料由貴單位提供，將對貴單位的資產(chǎn)、勞動用工調(diào)查如下：
一、概況
二七商場成立于1984年，現(xiàn)位于英雄山路79號，法定代表人：戴玉梅，注冊資金：422萬元，經(jīng)營范圍：紡織品、五金交電、化工、日用雜品、工藝美術、家具銷售、出租柜臺設施、潤滑油（以上經(jīng)營范圍不含需專項審批）現(xiàn)有資產(chǎn)：706.1934.10元（其中流動資產(chǎn)：2.212.569.37元，固定資產(chǎn)3.849.364.73元，凈資產(chǎn)：5.059.012.73元。
現(xiàn)在在冊職工121名，都與商場簽定了10年的勞動合同，其中在崗27人，現(xiàn)在每月支付在崗職工工資為23400元，平均工資866元，支付66名下崗職工生活費10920元（45歲以上每月240元，45歲以下每月120元），27名自己要求下崗的不發(fā)生活費，另有一名掛靠（單位不繳納統(tǒng)籌）。
現(xiàn)在每月支付統(tǒng)籌29200元，職工工資高于587元按實際工資作為繳納統(tǒng)籌的基數(shù)，職工工資低于587元和所有下崗職工均按587這個基數(shù)來繳納，近兩年達到退休年齡有8人
在崗27名職工中，有11名男同志，16名女同志，初中以下文化程度17名。
二、資產(chǎn)情況
1、流動資產(chǎn)：2.212.569.37元。
其中貨幣資金：240947.05元
其他應收款：1.916.677.41元。
存貨：7.534.82元。
2、固定資產(chǎn)：3.849.364.73元。
其中固定資產(chǎn)原值：4.856.977.39元
累及折舊：1.007.612.66元。
固定資產(chǎn)凈值：3.849.364.73元。
三、負債情況
流動負債合計：1.975.729.84元。
其中：應付賬款：41.220.96元。
其他應交款：101.840.19元。
其他應付款：1.507.468.57元
應付福利費：309.382.18元。
應交稅金：15.817.94元。
長期負債：27191.53元
四、所有者權益情況
其中：實收資本：4.221.398.26元。
資本公積：459.02元
盈余公積：920.387.65元。
未分配利潤：-83.232.20元。
所有者權益：5.059.012.73元（凈資產(chǎn)）。
五、經(jīng)營情況
（1-6）月份收入：476.544.80元，稅金及附加：26209.97元，管理費用：519.769.55元，利潤：-69.434.72元
六、存在問題
1、其他應收款中已經(jīng)形成的盤虧、呆帳、未做待處理資產(chǎn)凈損失的帳務調(diào)整。
2、二七辦事處投資4221.398.26元，已收回1174.353.83元，現(xiàn)實際投資：3047.044.44元。
3、建斜馬路市場是二七商場投資，金額為173.825.23元，斜馬路時常管理屬二七辦事處。
4、濟南第一震動機械廠借二七商場款6.5萬元。
七、建議
1、對資產(chǎn)的盤虧、呆帳、應按照企業(yè)會計制度的規(guī)定進行帳務處理。
2、根據(jù)“會計法”和“會計準則”的規(guī)定正確、真實的反映財務成果。

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