市文化局資產(chǎn)和財務清查匯報材料

    為進一步深化黨政機關事業(yè)單位改革，切實加強黨政機關事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，提高資產(chǎn)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)淮清[2005]1號文件的要求，在文化系統(tǒng)開展了資產(chǎn)和財務集中清查工作。我局高度重視，把此次集中清查工作作為一件大事來抓，嚴格按照“統(tǒng)一時間、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟”的要求，按時完成了宣傳動員和自查階段工作�，F(xiàn)就有關情況匯報如下：
   一、基本情況介紹
   淮北市文化（新聞出版、版權）局，是主管我市文化新聞出版工作的政府行政主管部門。下轄13個文化企事業(yè)單位，在職職工380余人。其中，全額撥款的事業(yè)單位有市圖書館、市群藝館、市博物館、市國畫院、市劇研室5家；差額撥款事業(yè)單位有市歌舞團、市豫劇團、市藝校3家，文化行政執(zhí)法單位市文管辦1家，企業(yè)化管理事業(yè)單位有市興華大戲院、淮北影劇院2家，此外，還有文化企業(yè)單位市電影公司和紅旗電影院2家。按照淮清[2005]1號文件的要求，在此次集中清查范圍之列的共九家事業(yè)單位。
   二、清查工作開展情況
   1、深入宣傳、廣泛發(fā)動。7月26日召開資產(chǎn)、財務清查工作會議以后，市文化局及時貫徹淮清[2005]1號文件精神和會議要求，召開局長辦公會議專門研究集中清查工作。于7月29日召開機關全體人員和所屬單位負責人及財務負責人動員會議，對清查工作進行了傳達、動員和部署。孫建局長就該項工作提出了三項要求：一要認真學習、提高對資產(chǎn)和財務清查工作的認識。要把本次清查工作作為加強單位財務和資產(chǎn)管理的一項重要工作來抓，并以此為契機，徹底查清各單位的家底，發(fā)現(xiàn)和糾正在管理中出現(xiàn)的問題，進一步健全和完善各項規(guī)章制度；二要加強領導，成立機構。各單位一把手要親自抓，確保清查工作的順利進行。三要制定方案，強化落實措施，把清查工作落到實處，保證清查結果的真實、準確。
   2、加強領導，成立工作機構。我局成立了以孫建局長為組長，夏明森副局長為副組長的資產(chǎn)和財務清查領導小組；下設辦公室，夏明森任主任，辦公室、監(jiān)察室及財務人員為成員，并抽調(diào)一名業(yè)務人員加強工作。
   3、制定方案，開展培訓。根據(jù)淮清[2005]1號文件精神和《市文化局財務管理辦法》要求起草了《關于開展資產(chǎn)和財務集中清查的通知》（淮文辦［2005］9號），并下發(fā)至局屬各有關單位。為加強文化系統(tǒng)財務人員對清查工作的業(yè)務水平，我們又對機關和事業(yè)單位有關人員就財務和資產(chǎn)清查工作進行了業(yè)務培訓，共有10名工作人員接受了培訓。
   三、清查情況
   根據(jù)現(xiàn)有文化系統(tǒng)資產(chǎn)臺賬和財務資料對全局現(xiàn)有的資產(chǎn)和財務收支進行了全面的清查。在清查過程中做到“三結合”，即把資產(chǎn)清查與財務收支情況清查相結合，把清查資產(chǎn)來源與去向和管理情況相結合。把清查出來的問題與及時落實整改相結合。做到“見帳就清、見物就點”。對清查結果進行公示，并將清查結果在規(guī)定時間內(nèi)匯總上報。
   結合市審計局的審計，我們先后抽查了市文管辦、市群藝館等局屬單位。經(jīng)清查，我局各單位基本上能按照財務規(guī)定和要求管理財務工作，非稅收入基本真實準確，各項預算外收入能按照收支兩條線管理，上繳市財政專戶，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”等帳外帳現(xiàn)象；全系統(tǒng)固定資產(chǎn)帳面金額為6041886.33元，清查金額為9286554.36元，資產(chǎn)盤盈3244668.03元。主要原因是市藝校接收原淮礦集團職高的固定資產(chǎn)3481620.91元。
   另外，還存在以下主要問題：
   1、房產(chǎn)未能進入資產(chǎn)賬戶。市群藝館大樓房屋面積為228平方米，因消防不達標及開發(fā)尚未交稅等諸多原因，至今沒有辦理房產(chǎn)證，也無從確定去價值，故未計入固定資產(chǎn)帳；市博物館雖已建成，并投入使用，但整個工程尚未進行驗收，至今未辦移交手續(xù)，故未入固定資產(chǎn)帳戶
   2、報廢資產(chǎn)未及時核銷。如：市博物館在市中醫(yī)院院內(nèi)臨時建的船房，沒有房產(chǎn)證，而古船已經(jīng)全部移至新館，該處房產(chǎn)已移交給市中醫(yī)院，但在固定資產(chǎn)帳目上沒有進行和消除里；市豫劇團的流動舞臺車及部分服裝道具，由于多年來未申請?zhí)幚磉^已損物品，已報損的物品未能及時在帳面上反映。
   3、非稅收入未能及時上繳。主要是市文管辦因為文明城市創(chuàng)建等原因，其罰沒收入未能及時上繳，結合這次清查工作要求和審計要求，已經(jīng)全額上交。
   4、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，普遍存在資產(chǎn)管理制度不健全，大都沒設臺帳，沒有專人進行管理。
   四、整改措施
   1、對清查工作進行全面深入的總結和分析，對清查中反映的重點問題進行重點解決。以此次集中清理工作為契機，進一步健全和完善各項財務管理制度，建立資產(chǎn)的購置、處理的登記、備案和審批制度；強化財務內(nèi)部控制制度；健全資產(chǎn)損失責任追究制度。
   2、加強對固定資產(chǎn)管理力度，對所有資產(chǎn)嚴格按照財務資產(chǎn)管理規(guī)定分門別類建立臺帳，指定專人或安排兼職人員全面管理，并做到明碼標簽，建立科學高效的監(jiān)督管理機制，從制度上保證文化系統(tǒng)財產(chǎn)的保值增值和高效利用。
   3、加大對基層財務管理的監(jiān)管力度及財務人員的業(yè)務培訓工作，建立長效機制。
   4、進一步嚴格收支兩條線的管理規(guī)定，對各項非稅收入嚴格按照財政的要求，納入財政專戶管理。
   

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